TMC Life Sciences Bhd. (0101) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.69 | 1.84 | 2.55 | 2.66 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.51 | 1.69 | 2.42 | 2.54 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.83 | 0.96 | 1.65 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.52 | 0.20 | 0.55 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.26 | 1.29 | 0.60 | 3.61 | 3.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -50.56M | -50.56M | -76.67M | -63.04M | -39.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 1.04 | 1.00 | 3.05 | 2.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.06 | 3.68 | 0.82 | 5.25 | 5.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.18 | 0.24 | 0.20 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.70 | 0.75 | 1.53 | 0.74 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.42% | 25.24% | 65.84% | 71.07% | 32.30% |
| שיעור EBIT | 8.10% | 7.02% | 4.75% | 16.15% | 18.15% |
| שיעור EBITDA | 17.59% | 16.52% | 14.62% | 24.50% | 26.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.74% | 7.02% | 2.21% | 15.86% | 15.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.55% | 6.55% | 2.05% | 13.13% | 15.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.42% | 4.42% | 1.04% | 12.60% | 11.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.42% | 4.42% | 1.04% | 12.60% | 11.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.53% | 67.53% | 50.99% | 96.01% | 77.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.64% | 93.23% | 92.57% | 82.80% | 95.33% |
| תשואה על הנכסים | 1.56% | 1.56% | 0.32% | 3.34% | 3.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.02% | 2.00% | 0.42% | 4.55% | 4.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.05% | 2.77% | 0.75% | 4.58% | 5.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.96% | 1.78% | 0.37% | 4.33% | 3.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.89% | 1.89% | 0.39% | 4.04% | 4.13% |
| תשואת רווחים | 2.38% | 2.22% | 0.48% | 3.76% | 3.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.29 | 6.29 | 5.74 | 4.47 | 7.54 |
| מחזור זכאים | 3.21 | 11.87 | 4.39 | 4.53 | 12.71 |
| מחזור מלאי | 10.63 | 14.30 | 7.42 | 6.74 | 20.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.55 | 0.48 | 0.44 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.66 | 4.56 | 2.70 | 2.33 | 2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.53 | 52.76 | 29.65 | 55.27 | 37.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.98 | 57.98 | 63.57 | 81.70 | 48.41 |
| ימי מלאי | 34.33 | 25.52 | 49.20 | 54.17 | 18.09 |
| ימי אשראי מספקים | 113.85 | 30.75 | 83.12 | 80.60 | 28.71 |
| מחזור תפעולי | 92.31 | 83.51 | 112.76 | 135.87 | 66.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.77 | -0.83 | 0.37 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.06 | 3.57 | 0.28 | 1.39 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.06 | 4.41 | 0.55 | 1.58 | 2.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.42 | 0.12 | 0.25 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.18 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.09% | 5.97% | -2.49% | 1.92% | 4.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.50 | 45.00 | 204.76 | 26.67 | 28.33 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 1.99 | 2.17 | 3.36 | 3.32 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.90 | 0.88 | 1.21 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.22 | 16.74 | -40.20 | 51.96 | 22.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.23 | 12.95 | 33.28 | 19.15 | 14.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.12 | -2.25 | -4.88 | 7.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.90 | 0.88 | 1.21 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 11.16 | 12.82 | 16.36 | 14.44 | 13.70 |
| שווי חברה | 780.08M | 832.34M | 826.52M | 1.10B | 1.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.28 | 12.82 | 16.36 | 14.44 | 13.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 2.12 | 2.39 | 3.54 | 3.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.50 | 17.78 | -44.36 | 54.78 | 24.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.19 | 13.75 | 36.72 | 20.19 | 15.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.39 |
| הון עצמי למניה | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.49 | 0.04 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.51 | 0.96 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.93 | 0.43 | 0.81 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.65 | 3.48 | 3.18 | 1.33 | 1.97 |
הנתונים מוצגים ב-MYR