TMC Life Sciences Bhd. (0101) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.55M | 22.51M | 54.57M | 80.23M | 35.88M |
| רווח נקי | 17.38M | 7.07M | 40.89M | 40.65M | 32.18M |
| פחת והפחתות | 37.31M | 34.10M | 26.01M | 27.91M | 15.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -7.71M | 0 | -10.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.00K | 127.00K | 55.00K | 236.00K |
| שינוי בהון החוזר | -13.69M | -13.27M | -10.90M | 241.00K | -1.98M |
| יתרת לקוחות | -3.66M | -14.65M | -21.06M | 8.75M | -14.61M |
| מלאי | -4.77M | -4.43M | -3.18M | 1.62M | -787.00K |
| יתרת ספקים | -5.35M | -14.65M | 13.34M | 8.75M | 13.41M |
| הון חוזר אחר | 97.00K | 5.81M | 13.34M | -10.12M | 13.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.55M | -5.41M | 6.16M | 11.38M | 78.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.00M | -4.64M | -38.92M | -59.60M | -74.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.75M | -40.71M | -34.46M | -28.55M | -68.69M |
| רכישות, נטו | 22.00K | 12.00K | 4.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.83M | 0 | -7.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.72M | 32.23M | 2.49M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.83M | -1.14M | -31.06M | 1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.75M | -64.55M | 2.04M | -29.66M | 32.04M |
| פירעון חוב | -38.04M | -22.60M | 9.65M | -13.00M | 38.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.25M | -38.62M | -4.81M | -14.63M | -3.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.47M | -3.34M | -2.80M | -2.03M | -2.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.73M | 60.82M | 116.58M | 111.71M | 98.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 31.80M | -46.69M | 17.69M | -9.07M | -6.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.93M | 107.51M | 98.89M | 120.74M | 105.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.73M | 60.82M | 116.58M | 111.71M | 98.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.82M | -18.63M | 20.11M | 51.68M | -32.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.55M | 22.51M | 54.57M | 80.23M | 35.88M |
| הוצאות הוניות | -13.73M | -41.14M | -34.46M | -28.55M | -68.69M |
הנתונים מוצגים ב-MYR