Aumas Resources Bhd (0098) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.98 | 0.57 | 0.66 | 7.57 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.69 | 0.41 | 0.47 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.07 | 0.24 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.59 | 0.59 | 0.01 | -3.32 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | 0.16 | 0.54 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.15 | 3.15 | 0.55 | 1.55 | 1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.24M | -12.24M | -26.97M | -24.22M | 139.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.36 | 1.41 | 1.37 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 3.34 | 3.34 | 1.99 | 3.14 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.15 | 15.15 | -7.17 | -117.10 | 3.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | 0.27 | 0.83 | 0.63 | 0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.87% | 20.87% | 19.99% | 32.20% | 28.92% |
| שיעור EBIT | 14.02% | 14.02% | 0.00% | 0.00% | 9.66% |
| שיעור EBITDA | 23.71% | 23.71% | 24.34% | 24.49% | 29.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.02% | 14.02% | -9.67% | -205.90% | 9.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.09% | 13.09% | -11.02% | -207.65% | 6.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.32% | 8.32% | -14.74% | -190.24% | 8.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.32% | 8.32% | -14.74% | -190.24% | 8.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.54% | 63.54% | 133.82% | 91.62% | 130.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.40% | 93.40% | 113.95% | 100.85% | 69.72% |
| תשואה על הנכסים | 7.53% | 7.53% | -9.36% | -109.93% | 1.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.27% | 10.27% | -13.17% | -150.97% | 1.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.78% | 15.78% | -7.63% | -146.90% | 1.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.52% | 9.52% | -7.12% | -124.32% | 1.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.77% | 12.77% | -17.49% | -196.98% | 2.15% |
| תשואת רווחים | 2.43% | 2.43% | -2.35% | -51.85% | 0.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.35 | 10.35 | 10.04 | 18.76 | -0.51 |
| מחזור זכאים | 11.53 | 11.53 | 5.13 | 6.37 | 10.01 |
| מחזור מלאי | 12.64 | 12.64 | 16.84 | 11.09 | 0.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 1.13 | 0.73 | 0.66 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.91 | 0.63 | 0.58 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.45 | -22.45 | -8.13 | 1.18 | 0.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.49 | 32.49 | -13.09 | -4.89 | 503.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.26 | 35.26 | 36.34 | 19.46 | -715.01 |
| ימי מלאי | 28.88 | 28.88 | 21.68 | 32.92 | 1,255.13 |
| ימי אשראי מספקים | 31.65 | 31.65 | 71.10 | 57.28 | 36.45 |
| מחזור תפעולי | 64.14 | 64.14 | 58.02 | 52.38 | 540.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | -0.38 | 0.42 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.89 | 1.89 | 0.72 | 1.73 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.89 | 1.89 | 0.72 | 1.73 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 1.31 | 0.22 | 0.77 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.18 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.05% | 2.05% | -0.30% | 2.07% | 0.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.09 | 41.09 | -42.61 | -1.92 | 144.68 |
| מכפיל מכירות | 3.43 | 3.43 | 6.28 | 3.67 | 12.78 |
| מכפיל הון | 4.23 | 4.23 | 5.61 | 2.91 | 2.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 48.82 | 48.82 | -334.95 | 48.41 | 231.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.93 | 22.93 | 127.06 | 20.49 | 53.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.22 | 0.46 | 0.00 | -2.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.23 | 4.23 | 5.61 | 2.91 | 2.77 |
| מכפיל שווי חברה | 14.72 | 14.72 | 26.64 | 15.61 | 43.22 |
| שווי חברה | 521.26M | 521.26M | 621.65M | 363.72M | 843.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.72 | 14.72 | 26.64 | 15.61 | 43.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.49 | 3.49 | 6.49 | 3.82 | 12.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.72 | 49.72 | -345.66 | 50.45 | 234.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.36 | 23.36 | 131.12 | 21.35 | 53.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | -0.34 | 0.08 | -0.30 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.15 | 0.00 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 1.34 | 0.92 | 1.30 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 1.14 | -0.45 | -0.09 | 3.58 |
הנתונים מוצגים ב-MYR