Aumas Resources Bhd (0098) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.32M | 4.74M | 17.04M | 15.66M | -12.16M |
| רווח נקי | 19.55M | -10.56M | -197.54M | 4.38M | 30.51M |
| פחת והפחתות | 13.68M | 14.45M | 32.58M | 13.23M | 8.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.46M | -11.86M | -7.50M | -1.33M | -61.49M |
| יתרת לקוחות | -4.94M | -7.19M | 1.81M | -1.25M | 0 |
| מלאי | -4.79M | -5.35M | -20.28M | -1.86M | -55.97M |
| יתרת ספקים | 3.27M | 675.34K | 10.89M | 1.78M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 82.00K | 0 | -5.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.45M | 12.71M | 189.50M | -620.20K | 10.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.83M | -3.34M | -9.85M | -10.54M | -23.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.83M | -6.54M | -9.83M | -12.07M | -23.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.60M | 80.00K | 1.53M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.60M | -100.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.37M | -3.52M | -9.25M | 983.40K | 6.96M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.18M | 2.48M | 730.92K | 4.71M | 4.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.56M | -461.02K | -4.45M | -3.01M | 3.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.57M | -543.18K | 1.57M | 3.63M | -2.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.11M | -2.12M | -2.06M | 6.10M | -28.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | -543.18K | 1.57M | 3.63M | -2.47M | 26.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.57M | -543.18K | 1.57M | 3.63M | -2.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.48M | -1.80M | 7.21M | 3.59M | -35.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.32M | 4.74M | 17.04M | 15.66M | -12.16M |
| הוצאות הוניות | -11.83M | -6.54M | -9.83M | -12.07M | -23.42M |
הנתונים מוצגים ב-MYR