Vitrox Corp. Bhd. (0097) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.64 | 3.40 | 5.56 | 5.19 | 4.19 |
| יחס מהיר | 1.74 | 2.50 | 4.20 | 3.91 | 3.18 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.41 | 2.30 | 2.52 | 1.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.36 | 0.54 | 0.67 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.22 | 0.21 | 1.00 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.69 | 3.38 | 2.35 | 11.46 | 12.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 895.47M | 717.57M | 633.05M | 592.62M | 576.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.36 | 1.18 | 1.22 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 12.61 | 5.82 | 6.42 | 8.12 | 14.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 86.79 | 35.96 | 30.02 | 29.80 | 101.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.54 | -0.22 | -2.44 | -2.08 | -1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.84% | 37.47% | 37.98% | 40.62% | 62.56% |
| שיעור EBIT | 25.98% | 21.49% | 19.34% | 25.34% | 27.77% |
| שיעור EBITDA | 27.18% | 23.31% | 21.66% | 27.28% | 28.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.89% | 19.30% | 18.91% | 21.30% | 28.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.34% | 20.95% | 18.71% | 24.63% | 27.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.23% | 15.80% | 16.36% | 22.32% | 26.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.10% | 15.62% | 16.19% | 22.19% | 26.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.79% | 75.39% | 87.44% | 90.61% | 97.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.88% | 108.56% | 98.96% | 115.65% | 96.03% |
| תשואה על הנכסים | 14.91% | 8.63% | 7.47% | 11.00% | 17.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.39% | 11.76% | 8.85% | 13.38% | 22.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.64% | 13.43% | 9.84% | 12.10% | 22.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.03% | 9.83% | 8.41% | 10.75% | 21.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.97% | 8.68% | 7.53% | 11.05% | 17.65% |
| תשואת רווחים | 1.58% | 1.77% | 1.19% | 1.86% | 2.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.07 | 2.24 | 2.33 | 3.01 | 2.95 |
| מחזור זכאים | 1.54 | 4.07 | 3.38 | 7.45 | 1.83 |
| מחזור מלאי | 1.37 | 1.76 | 1.70 | 1.72 | 1.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.78 | 2.61 | 1.84 | 1.98 | 3.32 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.55 | 0.46 | 0.49 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.55 | 1.15 | 0.84 | 0.89 | 1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 204.97 | 280.14 | 263.20 | 284.66 | 188.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 176.12 | 162.75 | 156.62 | 121.34 | 123.93 |
| ימי מלאי | 265.76 | 207.16 | 214.63 | 212.29 | 263.37 |
| ימי אשראי מספקים | 236.92 | 89.77 | 108.05 | 48.97 | 199.25 |
| מחזור תפעולי | 441.89 | 369.91 | 371.25 | 333.63 | 387.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.14 | 0.48 | 0.25 | 0.54 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.32 | 1.21 | 0.55 | 1.17 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.47 | 1.94 | 1.33 | 1.91 | 3.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | 0.78 | 0.63 | 2.45 | 2.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.27 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.60% | 0.47% | 0.10% | 1.21% | 1.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 63.31 | 56.53 | 83.89 | 53.76 | 34.82 |
| מכפיל מכירות | 13.45 | 8.93 | 13.73 | 12.00 | 9.64 |
| מכפיל הון | 13.91 | 6.65 | 7.43 | 7.20 | 8.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -166.88 | 214.11 | 1,011.86 | 82.82 | 57.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -524.37 | 103.55 | 248.81 | 44.71 | 43.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 1.20 | -2.83 | -1.40 | 1.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.91 | 6.65 | 7.43 | 7.20 | 8.28 |
| מכפיל שווי חברה | 48.94 | 38.11 | 60.96 | 41.92 | 31.99 |
| שווי חברה | 18.86B | 7.49B | 7.29B | 6.57B | 6.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 48.94 | 38.11 | 60.96 | 41.92 | 31.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.30 | 8.88 | 13.20 | 11.43 | 9.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -165.08 | 212.89 | 972.94 | 78.91 | 55.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -518.86 | 102.96 | 239.24 | 42.59 | 41.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.72 | 0.59 | 0.53 | 0.50 | 0.46 |
| הון עצמי למניה | 0.72 | 0.60 | 0.54 | 0.51 | 0.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.25 | 0.13 | 0.10 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.75 | 0.45 | 0.29 | 0.30 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| נטל מס | 0.84 | 0.75 | 0.87 | 0.91 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.81 | 0.19 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.11 | 0.55 | 0.29 | 1.20 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-MYR