Vitrox Corp. Bhd. (0097) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.75M | 30.49M | 154.32M | 167.89M | 110.04M |
| רווח נקי | 133.18M | 103.34M | 128.30M | 206.23M | 178.19M |
| פחת והפחתות | 15.35M | 12.82M | 11.10M | 8.53M | 6.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.17M | 3.49M | 6.31M | 5.48M | 1.75M |
| שינוי בהון החוזר | -79.16M | -72.04M | 3.50M | -58.12M | -75.95M |
| יתרת לקוחות | -147.63M | -44.88M | 61.34M | -32.75M | -54.05M |
| מלאי | -100.27M | -4.55M | 674.00K | -13.27M | -62.76M |
| יתרת ספקים | 157.73M | -13.78M | -37.23M | -13.79M | 36.81M |
| הון חוזר אחר | 11.00M | -8.83M | -21.28M | 1.69M | 4.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -791.00K | -17.13M | 5.11M | 5.76M | -2.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.79M | -29.42M | -72.68M | -43.07M | -78.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.57M | -22.99M | -80.68M | -43.00M | -67.09M |
| רכישות, נטו | 15.00K | -6.43M | 8.00M | -5.50M | -14.93M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.50M | -15.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.50M | 66.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.76M | 0 | -5.58M | 5.43M | 18.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.67M | -48.98M | -63.13M | -7.75M | -34.44M |
| פירעון חוב | 53.63M | -12.56M | -12.56M | 37.13M | -7.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 96.00K | 646.00K | 368.00K | 589.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.71M | -32.63M | -51.04M | -43.26M | -26.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -250.00K | -3.88M | -174.00K | -1.98M | -112.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 136.65M | 340.13M | 388.99M | 370.40M | 255.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -275.11M | -949.00K | 77.00K | -2.61M | 408.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -203.48M | -48.86M | 18.59M | 114.46M | -2.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 340.13M | 388.99M | 370.40M | 255.94M | 258.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 136.65M | 340.13M | 388.99M | 370.40M | 255.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.18M | 7.50M | 83.30M | 124.88M | 42.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.75M | 30.49M | 154.32M | 167.89M | 110.04M |
| הוצאות הוניות | -37.57M | -22.99M | -80.68M | -43.00M | -67.09M |
הנתונים מוצגים ב-MYR