Elsoft Research Bhd. (0090) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 19.33 | 12.60 | 22.71 | 22.66 | 10.58 |
| יחס מהיר | 18.79 | 12.24 | 22.01 | 21.97 | 10.26 |
| יחס מזומנים | 1.37 | 0.67 | 1.11 | 2.07 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.97 | 0.72 | 0.64 | 1.31 | 3.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.06 | -0.64 | 1.48 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 81.13M | 82.58M | 80.88M | 97.36M | 109.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.19 | 1.01 | -1.24 | -4.86 | -1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.08% | -7.97% | 16.40% | 33.89% | 38.76% |
| שיעור EBIT | -14.53% | -64.79% | 17.82% | 6.89% | 21.81% |
| שיעור EBITDA | -8.84% | -56.60% | 24.47% | 12.11% | 24.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.50% | -64.79% | -11.60% | 5.13% | 21.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.21% | 65.39% | 20.21% | 47.81% | 168.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 39.97% | 59.93% | 15.53% | 43.70% | 152.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 39.97% | 59.93% | 15.90% | 41.67% | 149.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.40% | 91.65% | 76.82% | 91.40% | 90.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -155.15% | -100.92% | -174.17% | 931.54% | 770.64% |
| תשואה על הנכסים | 3.87% | 4.25% | 1.89% | 5.00% | 28.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.05% | 4.56% | 1.98% | 5.23% | 30.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.87% | -4.89% | -1.46% | 0.61% | 4.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.59% | -4.49% | -1.15% | 0.53% | 3.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.87% | 4.25% | 1.89% | 5.29% | 28.38% |
| תשואת רווחים | 2.45% | 2.85% | 0.75% | 1.91% | 11.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.49 | 2.38 | 2.28 | 386.44 | 0.63 |
| מחזור זכאים | 66.23 | 102.24 | 38.57 | 41.82 | 28.20 |
| מחזור מלאי | 4.15 | 3.45 | 4.37 | 3.39 | 4.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 0.48 | 0.77 | 0.86 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 229.06 | 255.35 | 233.98 | 99.95 | 647.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 146.58 | 153.22 | 159.88 | 0.94 | 583.34 |
| ימי מלאי | 87.99 | 105.70 | 83.56 | 107.74 | 77.28 |
| ימי אשראי מספקים | 5.51 | 3.57 | 9.46 | 8.73 | 12.94 |
| מחזור תפעולי | 234.57 | 258.92 | 243.45 | 108.68 | 660.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.93 | 1.50 | 1.09 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.02 | -0.12 | -0.12 | 0.33 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.34 | -1.99 | -11.17 | 143.52 | 85.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.05 | -0.17 | 0.42 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.12% | -0.38% | -0.92% | 1.82% | 3.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.19 | 34.93 | 129.69 | 52.45 | 9.07 |
| מכפיל מכירות | 16.34 | 21.00 | 20.72 | 22.87 | 13.86 |
| מכפיל הון | 1.66 | 1.60 | 2.64 | 2.73 | 2.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -829.85 | -263.01 | -109.22 | 54.88 | 33.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3,260.11 | -395.10 | -118.98 | 54.50 | 32.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.27 | -1.89 | -0.63 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 1.60 | 2.64 | 2.73 | 2.80 |
| מכפיל שווי חברה | -178.60 | -36.10 | 83.44 | 184.06 | 54.68 |
| שווי חברה | 176.46M | 172.19M | 283.50M | 358.15M | 378.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -178.60 | -36.10 | 83.44 | 184.06 | 54.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.79 | 20.43 | 20.41 | 22.28 | 13.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -802.07 | -255.86 | -107.63 | 53.47 | 32.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3,150.98 | -384.36 | -117.25 | 53.09 | 31.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.08 | 0.21 | 0.13 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| נטל מס | 0.90 | 0.92 | 0.77 | 0.91 | 0.91 |
| נטל ריבית | -3.04 | -1.01 | 1.13 | 6.94 | 7.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.37 | 0.28 | 0.29 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.09 | -0.88 | 0.87 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-MYR