Elsoft Research Bhd. (0090) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -448.00K | -2.42M | 6.75M | 11.92M | 8.77M |
| רווח נקי | 5.21M | 2.76M | 7.78M | 47.22M | 11.47M |
| פחת והפחתות | 690.00K | 923.14K | 837.87K | 790.38K | 795.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.49M | -3.99M | 5.46M | 1.83M | -3.79M |
| יתרת לקוחות | 1.58M | -3.86M | 8.69M | 3.42M | -6.75M |
| מלאי | 23.00K | 239.00K | 379.80K | 480.38K | -2.00M |
| יתרת ספקים | -598.00K | -292.68K | -2.02M | -402.86K | 2.09M |
| הון חוזר אחר | 487.00K | -65.98K | -1.59M | -1.66M | 2.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.84M | -2.10M | -7.33M | -37.92M | -432.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.26M | 25.03M | 12.09M | -1.09M | 5.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -225.00K | -216.45K | -47.00K | -138.89K | -81.27K |
| רכישות, נטו | 0 | 5.24M | 927.61K | 1.14M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -23.53M | -4.94M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.49M | 0 | 0 | 3.80M | 5.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 20.01M | 34.73M | -948.94K | 46.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.76K | -27.56M | -20.34M | -12.71M | -4.70M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 166.42K | 1.09M | 2.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -7.11M | -50.74K | -279.33K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -20.45M | -20.45M | -13.53M | -6.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.76K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.81M | 4.20M | 9.46M | 11.20M | 12.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -82.58K | -309.00K | -238.00K | 242.27K | 86.18K |
| שינוי נטו במזומנים | 731.42K | -5.26M | -1.75M | -1.64M | 9.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.08M | 9.46M | 11.20M | 12.84M | 3.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.81M | 4.20M | 9.46M | 11.20M | 12.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -673.00K | -2.63M | 6.70M | 11.78M | 8.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -448.00K | -2.42M | 6.75M | 11.92M | 8.77M |
| הוצאות הוניות | -225.00K | -216.45K | -47.00K | -138.89K | -81.27K |
הנתונים מוצגים ב-MYR