Notion VTec Bhd. (0083) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 2.61 | 2.39 | 2.38 | 2.64 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.98 | 1.87 | 1.83 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.56 | 0.51 | 0.52 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.25 | 0.44 | -0.11 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.35 | 0.37 | 0.66 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.19 | 3.20 | 4.66 | 5.14 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 73.29M | 102.46M | 138.25M | 98.96M | 98.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.16 | 0.07 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.40 | 1.38 | 1.34 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 3.17 | 5.85 | -0.71 | 2.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.23 | 10.03 | 23.67 | -16.63 | -6.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.16 | 0.02 | 0.09 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.18 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 0.16 | -0.40 | 1.66 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.66% | 14.26% | 22.35% | 7.94% | 9.62% |
| שיעור EBIT | 0.20% | 5.82% | 12.13% | -11.30% | 6.93% |
| שיעור EBITDA | 6.22% | 11.13% | 17.13% | -2.33% | 16.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.20% | 5.82% | 10.59% | -15.13% | -8.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.51% | 5.24% | 11.68% | -12.21% | 5.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.36% | 3.53% | 9.20% | -13.04% | 2.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.39% | 3.58% | 8.80% | -13.04% | 2.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.24% | 67.27% | 78.72% | 106.81% | 49.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,263.90% | 90.03% | 110.35% | 80.70% | -68.55% |
| תשואה על הנכסים | -1.84% | 2.82% | 7.75% | -8.80% | 1.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.59% | 3.96% | 10.66% | -11.81% | 2.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.19% | 5.65% | 11.34% | -12.57% | -5.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.17% | 3.70% | 8.22% | -11.96% | -2.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.84% | 2.82% | 7.75% | -8.80% | 1.70% |
| תשואת רווחים | -3.86% | 7.00% | 9.41% | -26.85% | 5.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.44 | 3.37 | 3.03 | 2.79 | 0 |
| מחזור זכאים | 7.67 | 7.47 | 5.37 | 6.49 | 11.88 |
| מחזור מלאי | 5.78 | 6.25 | 5.86 | 5.96 | 3.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 1.48 | 1.72 | 1.22 | 1.03 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.80 | 0.84 | 0.67 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.23 | 2.85 | 3.20 | 2.51 | 2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.62 | 117.73 | 114.85 | 135.82 | 73.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.05 | 108.22 | 120.44 | 130.83 | 0 |
| ימי מלאי | 63.13 | 58.39 | 62.32 | 61.27 | 104.11 |
| ימי אשראי מספקים | 47.57 | 48.89 | 67.91 | 56.27 | 30.73 |
| מחזור תפעולי | 169.18 | 166.62 | 182.76 | 192.09 | 104.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.67 | 0.61 | 0.79 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.70 | 0.55 | 1.97 | 4.75 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.70 | 0.60 | 2.54 | 4.75 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.55 | 1.54 | 1.74 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.05% | -10.27% | 5.75% | 29.79% | 4.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.95 | 14.08 | 11.11 | -3.72 | 17.03 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.50 | 0.98 | 0.49 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.57 | 1.13 | 0.44 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.66 | -9.73 | 17.38 | 3.36 | 20.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.55 | 6.54 | 10.54 | 2.65 | 10.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -0.30 | -0.06 | 0.01 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.57 | 1.13 | 0.44 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 11.18 | 4.69 | 5.31 | -19.19 | 3.50 |
| שווי חברה | 325.49M | 254.40M | 443.81M | 154.27M | 196.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.18 | 4.69 | 5.31 | -19.19 | 3.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.52 | 0.91 | 0.45 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.95 | -10.08 | 16.17 | 3.09 | 25.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.98 | 6.77 | 9.81 | 2.44 | 13.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.80 | 1.11 | 0.81 | 0.74 | 0.82 |
| הון עצמי למניה | 0.80 | 1.10 | 0.81 | 0.74 | 0.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.32 | 0.25 | -0.07 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 0.89 | 1.24 | 0.94 | 0.67 | 0.65 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | 0.04 | 0.09 | -0.09 | 0.02 |
| נטל מס | 0.94 | 0.67 | 0.79 | 1.07 | 0.49 |
| נטל ריבית | -12.64 | 0.90 | 0.96 | 1.08 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.12 | 0.23 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.57 | 1.47 | 0.79 | -1.40 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-MYR