Notion VTec Bhd. (0083) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.58M | 45.26M | 63.24M | 14.75M | -8.11M |
| רווח נקי | 25.56M | 57.01M | -45.02M | 18.98M | -10.27M |
| פחת והפחתות | 25.88M | 24.40M | 30.96M | 32.97M | 34.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 732.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.35M | -45.61M | 36.99M | -53.83M | -32.16M |
| יתרת לקוחות | 24.31M | -56.84M | -7.89M | -33.23M | -2.11M |
| מלאי | -1.66M | -13.89M | 26.07M | -21.01M | -25.27M |
| יתרת ספקים | -21.30M | 17.15M | 18.81M | 408.00K | -4.77M |
| הון חוזר אחר | 0 | -46.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.95M | 9.46M | 40.51M | 16.64M | -355.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.82M | -15.10M | -8.94M | -4.95M | -53.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.82M | -17.82M | -13.30M | -7.13M | -62.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.10M | 0 | 2.10M | 1.78M |
| רכישת השקעות | -3.00M | 0 | 0 | 0 | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 609.00K | 4.37M | 76.00K | 9.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.85M | -13.81M | -22.29M | -14.19M | 3.72M |
| פירעון חוב | 28.14M | -5.13M | -5.76M | -11.85M | 5.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 188.00K | 5.12M | 83.00K | 0 | 1.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.25M | -5.21M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.78M | -8.59M | -16.62M | -2.35M | -3.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.79M | 62.47M | 49.70M | 18.12M | 22.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -301.00K | -3.57M | -639.00K | -194.00K | -1.64M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.69M | 12.77M | 31.58M | -4.58M | -60.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.47M | 49.70M | 18.12M | 22.71M | 82.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.79M | 62.47M | 49.70M | 18.12M | 22.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.24M | 27.45M | 49.94M | 7.63M | -71.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.58M | 45.26M | 63.44M | 14.75M | -8.11M |
| הוצאות הוניות | -62.82M | -17.82M | -13.30M | -7.13M | -62.89M |
הנתונים מוצגים ב-MYR