GDEX Bhd (0078) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.65 | 3.57 | 3.42 | 3.86 | 4.89 |
| יחס מהיר | 3.61 | 3.54 | 3.39 | 3.82 | 4.85 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 1.15 | 0.66 | 1.17 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.13 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 1.86 | 34.72 | 27.26 | 1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 163.72M | 168.92M | 147.56M | 136.70M | 178.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.41 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.48 | 1.48 | 1.46 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.58 | 1.86 | 9.30 | 3.46 | 1.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.97 | 1.00 | -0.47 | -6.91 | -3.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.94 | 0.69 | 0.45 | 2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.64% | -0.78% | 7.26% | -1.67% | 1.43% |
| שיעור EBIT | 0.99% | 1.11% | 1.69% | -8.66% | -3.90% |
| שיעור EBITDA | 11.95% | 12.57% | 14.50% | 5.47% | 9.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.98% | 1.11% | -0.54% | -8.70% | -3.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.03% | 0.03% | 0.54% | -9.92% | -5.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | -0.41% | -0.44% | -8.76% | -4.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.63% | -0.63% | -0.47% | -9.75% | -4.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 14.18% | -1,607.48% | -82.04% | 88.35% | 79.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3.27% | 2.31% | -99.11% | 114.06% | 129.50% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -0.30% | -0.31% | -5.73% | -2.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.00% | -0.44% | -0.46% | -8.36% | -3.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.90% | 0.96% | -0.45% | -6.53% | -2.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.67% | -22.44% | 0.37% | -6.22% | -1.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -0.31% | -0.33% | -6.03% | -2.42% |
| תשואת רווחים | 0.00% | -0.27% | -0.19% | -3.22% | -1.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.49 | 4.68 | 4.40 | 4.54 | 0 |
| מחזור זכאים | 38.25 | 39.44 | 30.33 | 32.21 | 29.73 |
| מחזור מלאי | 145.61 | 163.65 | 126.80 | 138.95 | 133.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.64 | 2.42 | 1.97 | 1.69 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.72 | 0.70 | 0.65 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 1.78 | 1.86 | 1.56 | 1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.41 | 70.95 | 73.71 | 71.62 | -9.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.45 | 77.97 | 82.87 | 80.33 | 0 |
| ימי מלאי | 2.51 | 2.23 | 2.88 | 2.63 | 2.74 |
| ימי אשראי מספקים | 9.54 | 9.25 | 12.03 | 11.33 | 12.28 |
| מחזור תפעולי | 68.95 | 80.20 | 85.75 | 82.96 | 2.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.81 | 0.85 | 0.28 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 2.19 | 4.39 | 1.08 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.48 | 5.38 | 15.08 | 1.40 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.26 | 0.42 | 0.39 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.12% | 5.27% | 3.80% | 1.05% | 0.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1,300.00 | -383.33 | -583.33 | -30.95 | -53.57 |
| מכפיל מכירות | 1.70 | 1.53 | 2.36 | 2.72 | 2.18 |
| מכפיל הון | 1.91 | 1.63 | 2.43 | 2.60 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 89.49 | 18.98 | 26.33 | 95.22 | 210.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.69 | 15.46 | 22.49 | 26.99 | 37.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 13.00 | 0 | 6.13 | -0.25 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 1.63 | 2.43 | 2.60 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | 14.28 | 13.09 | 16.93 | 50.23 | 23.92 |
| שווי חברה | 714.22M | 684.96M | 1.03B | 1.09B | 914.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.28 | 13.09 | 16.93 | 50.23 | 23.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 1.65 | 2.45 | 2.75 | 2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 89.86 | 20.45 | 27.45 | 96.08 | 229.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.70 | 16.65 | 23.44 | 27.24 | 40.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 20.60 | 25.50 | 1.87 | 0.02 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 0.14 | -16.07 | -0.82 | 0.88 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.03 | 0.02 | 0.32 | 1.15 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -16.94 | -23.91 | -22.43 | -1.04 | -1.47 |
הנתונים מוצגים ב-MYR