GDEX Bhd (0078) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.13M | 43.90M | 40.07M | 22.52M | 125.59M |
| רווח נקי | -1.72M | -1.96M | -38.71M | -15.34M | 27.64M |
| פחת והפחתות | 47.69M | 53.72M | 56.12M | 53.20M | 46.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.10M | -10.03M | 16.71M | 1.44M | 9.56M |
| יתרת לקוחות | -13.06M | -8.95M | 6.94M | 0 | 8.13M |
| מלאי | 502.00K | 163.67K | -1.20M | 155.62K | -623.67K |
| יתרת ספקים | 4.46M | -2.17M | 0 | 0 | 1.13M |
| הון חוזר אחר | 9.65M | 927.90K | 10.97M | 1.29M | 920.25K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.26M | 2.17M | 5.95M | -16.78M | 42.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.51M | -6.66M | -3.47M | 69.90M | -8.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.64M | -2.91M | -28.58M | -18.54M | -19.58M |
| רכישות, נטו | 9.54M | -1.65M | 0 | -14.74M | 821.30K |
| רכישת השקעות | -71.61M | -5.27M | -2.27M | -50.00K | -12.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00K | 122.00K | 19.47M | 103.92M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | 3.05M | 7.92M | -691.02K | 22.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.54M | -38.09M | -50.82M | -38.22M | -103.38M |
| פירעון חוב | -1.72M | -5.32M | -1.57M | 0 | -26.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.58M | -207.96K | -4.71M | -1.98M | -20.04M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.18M | -7.09M | -8.31M | 0 | -22.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.06M | -25.48M | -36.23M | -35.49M | -34.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.75M | 89.94M | 92.34M | 105.78M | 29.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 85.59M | -1.41M | 781.96K | -456.04K | -22.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 18.67M | -2.26M | -13.44M | 53.74M | -7.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.08M | 92.34M | 105.78M | 52.04M | 37.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.75M | 89.94M | 92.34M | 105.78M | 29.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.49M | 37.49M | 11.36M | 3.98M | 106.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.13M | 43.90M | 40.07M | 22.52M | 125.59M |
| הוצאות הוניות | -7.64M | -2.91M | -28.71M | -18.54M | -19.58M |
הנתונים מוצגים ב-MYR