Excel Force MSC Bhd. (0065) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.93 | 8.93 | 10.48 | 7.70 | 7.31 |
| יחס מהיר | 8.92 | 8.92 | 10.48 | 7.70 | 7.31 |
| יחס מזומנים | 3.61 | 3.61 | 3.08 | 1.78 | 3.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.41 | 0.57 | 0.63 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 1.46 | 1.75 | -1.50 | 2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.55 | 6.55 | 19.40 | -24.93 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 57.81M | 57.81M | 56.88M | 55.75M | 46.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.19 | 1.13 | 1.16 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 4.12 | 3.92 | 9.84 | 17.62 | 427.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.23 | 12.94 | 20.90 | 85.62 | 446.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.56 | -1.63 | -1.18 | -0.57 | -1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.94% | 58.94% | 66.10% | 64.72% | 64.12% |
| שיעור EBIT | 26.16% | 24.38% | 28.22% | 39.33% | 37.75% |
| שיעור EBITDA | 42.22% | 40.43% | 44.21% | 54.23% | 51.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.38% | 22.17% | 28.00% | 38.89% | 42.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.45% | 24.45% | 26.88% | 38.87% | 37.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.07% | 18.07% | 18.53% | 28.54% | 27.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.07% | 18.07% | 18.53% | 28.54% | 27.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.89% | 73.89% | 68.93% | 73.41% | 74.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.31% | 110.27% | 96.00% | 99.97% | 88.39% |
| תשואה על הנכסים | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 5.59% | 7.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.22% | 4.27% | 4.04% | 6.46% | 8.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.14% | 4.67% | 5.67% | 8.16% | 12.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.73% | 3.39% | 3.87% | 5.93% | 8.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.27% | 4.27% | 4.26% | 6.54% | 8.81% |
| תשואת רווחים | 6.93% | 5.59% | 3.47% | 3.94% | 3.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.35 | 1.35 | 6.30 | 6.67 | 1.16 |
| מחזור זכאים | 3.66 | 3.66 | 14.20 | 28.95 | 29.40 |
| מחזור מלאי | 2,401.40 | 2,401.40 | 1,424.11 | 1,570.47 | 340.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 1.20 | 1.22 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.50 | 0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.79 | 171.79 | 32.54 | 42.36 | 302.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 271.29 | 271.29 | 57.98 | 54.73 | 313.97 |
| ימי מלאי | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.23 | 1.07 |
| ימי אשראי מספקים | 99.65 | 99.65 | 25.70 | 12.61 | 12.41 |
| מחזור תפעולי | 271.44 | 271.44 | 58.24 | 54.96 | 315.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.58 | 0.94 | 1.34 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.38 | 1.54 | 3.28 | -1.36 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.38 | 2.38 | 17.90 | -2.96 | 1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 1.66 | -1.72 | 27.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | 0.46 | 0.45 | -0.51 | 0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.16% | 8.20% | 7.90% | -9.38% | 2.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.37 | 17.89 | 28.92 | 25.35 | 30.21 |
| מכפיל מכירות | 2.61 | 3.23 | 5.34 | 7.25 | 8.41 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.76 | 1.17 | 1.64 | 2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.84 | 12.20 | 12.66 | -10.66 | 34.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.71 | 7.08 | 11.95 | -14.27 | 14.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.98 | 4.08 | -0.68 | 0 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.76 | 1.17 | 1.64 | 2.51 |
| מכפיל שווי חברה | 4.61 | 6.37 | 10.91 | 12.79 | 14.51 |
| שווי חברה | 56.98M | 75.28M | 132.13M | 201.38M | 215.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.61 | 6.37 | 10.91 | 12.79 | 14.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 2.57 | 4.82 | 6.94 | 7.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.35 | 9.72 | 11.43 | -10.21 | 30.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.26 | 5.63 | 10.79 | -13.66 | 12.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.69 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.00 | 0.95 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 1.87 | 1.66 | -1.31 | 2.09 |
הנתונים מוצגים ב-MYR