Excel Force MSC Bhd. (0065) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.36M | 12.25M | -14.74M | 16.89M | 21.07M |
| רווח נקי | 7.15M | 7.36M | 11.28M | 8.08M | 16.89M |
| פחת והפחתות | 4.70M | 4.38M | 4.33M | 3.93M | 3.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.70M | 1.40M | -27.19M | -235.46K | 5.77M |
| יתרת לקוחות | 8.51M | 1.70M | -1.48M | 139.54K | 6.05M |
| מלאי | 1.00K | 0 | 0 | 0 | -6.52K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -1.44M | -1.22M |
| הון חוזר אחר | -4.81M | -298.02K | -25.71M | 1.07M | 949.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.19M | -899.99K | -3.16M | 5.12M | -5.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.48M | -5.00M | 4.44M | -12.02M | -2.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.28M | -683.59K | -234.44K | -9.78M | -454.89K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.12M | 28.87K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -90.78K | -300.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 10.42M | 0 | 261.98K |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.20M | -4.31M | -4.54M | -1.96M | -2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.07M | -4.49M | 133.95K | -6.08M | -8.72M |
| פירעון חוב | 6.96M | -830.00K | 6.94M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.05M | -3.05M | -5.85M | -5.59M | -8.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -843.00K | -613.61K | -960.94K | -489.91K | -333.20K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.11M | 22.17M | 21.00M | 28.53M | 32.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.00K | 1.93M | 1.87K | 13.00K | 8.60K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.94M | 4.69M | -10.17M | 6.62M | 9.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.17M | 21.00M | 31.17M | 21.92M | 22.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.11M | 22.17M | 21.00M | 28.53M | 32.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.75M | 11.56M | -19.73M | 7.10M | 17.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.36M | 12.25M | -14.74M | 16.89M | 21.07M |
| הוצאות הוניות | -5.61M | -684.00K | -4.99M | -9.78M | -3.41M |
הנתונים מוצגים ב-MYR