Efficient E-Solutions Bhd. (0064) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.86 | 4.68 | 5.00 | 3.96 | 6.62 |
| יחס מהיר | 5.80 | 4.64 | 4.95 | 3.95 | 7.59 |
| יחס מזומנים | 3.26 | 1.07 | 1.81 | 1.03 | 2.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.47 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.45 | 0.30 | 0.02 | -0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.55M | 33.13M | 31.94M | 39.80M | 44.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 46.77 | 70.79 | 279.42 | 150.88 | 66.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -39.22 | -37.10 | 169.49 | -126.35 | -515.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.33 | -3.09 | -1.92 | -6.16 | 15.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.83% | 50.66% | 51.91% | 50.39% | 36.26% |
| שיעור EBIT | -2.20% | -1.11% | 13.56% | 0.63% | -16.35% |
| שיעור EBITDA | 7.59% | 8.33% | 24.08% | 11.13% | -6.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.60% | -2.76% | 11.67% | -6.83% | -22.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.09% | -1.19% | 13.49% | 0.58% | -16.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.39% | -4.25% | 8.65% | -2.38% | -6.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.39% | -4.25% | 8.64% | -2.40% | -6.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 401.01% | 358.55% | 64.09% | -413.48% | 40.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.37% | 42.94% | 115.64% | -8.44% | 72.67% |
| תשואה על הנכסים | -0.87% | -0.92% | 1.69% | -0.35% | -0.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.93% | -1.00% | 1.84% | -0.39% | -1.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.75% | -0.63% | 2.40% | -1.12% | -3.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.74% | -0.63% | 1.54% | 4.67% | -1.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.10% | -1.17% | 2.14% | -0.37% | -0.97% |
| תשואת רווחים | -2.23% | -1.89% | 1.72% | -0.31% | -0.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.16 | 3.75 | 2.77 | 3.54 | 4.52 |
| מחזור זכאים | 17.62 | 46.71 | 26.05 | 6.66 | 17.72 |
| מחזור מלאי | 34.43 | 45.42 | 40.34 | 61.67 | -1.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.70 | 0.62 | 0.72 | 0.66 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 1.06 | 0.92 | 0.48 | 0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.24 | 97.49 | 126.79 | 54.29 | -173.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.35 | 97.26 | 131.75 | 103.19 | 80.78 |
| ימי מלאי | 10.60 | 8.04 | 9.05 | 5.92 | -233.24 |
| ימי אשראי מספקים | 20.72 | 7.81 | 14.01 | 54.82 | 20.59 |
| מחזור תפעולי | 125.96 | 105.30 | 140.80 | 109.11 | -152.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.37 | 0.71 | -0.50 | -5.23 | 1.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.42 | 3.44 | 0.67 | 0.16 | -1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.42 | 3.44 | 0.67 | 0.16 | -1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 7.53 | 7.80 | 1.52 | -18.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.12 | 0.08 | 0.02 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.85% | 3.64% | -0.78% | -1.04% | -5.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -44.12 | -52.78 | 58.57 | -314.29 | -105.56 |
| מכפיל מכירות | 1.96 | 2.25 | 5.02 | 7.80 | 7.13 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.53 | 1.07 | 1.28 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -117.48 | 27.44 | -128.56 | -95.95 | -16.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 161.05 | 19.45 | 64.49 | 501.78 | -27.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.35 | -0.10 | 5.14 | 1.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.53 | 1.07 | 1.28 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 16.52 | 23.85 | 18.93 | 63.87 | -87.96 |
| שווי חברה | 44.40M | 77.91M | 162.53M | 142.28M | 114.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.52 | 23.85 | 18.93 | 63.87 | -87.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.99 | 4.56 | 7.11 | 6.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -75.07 | 24.29 | -116.72 | -87.51 | -14.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.91 | 17.22 | 58.55 | 457.64 | -23.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.02 | -2.59 | 0.36 | 5.17 | 0.60 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 4.01 | 3.59 | 0.64 | -4.13 | 0.40 |
| נטל ריבית | 0.50 | 1.07 | 0.99 | 0.91 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.58 | 0.57 | 0.68 | 0.70 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.55 | -9.74 | 0.58 | 2.70 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-MYR