Efficient E-Solutions Bhd. (0064) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53M | 2.78M | 310.91K | -4.92M | -1.63M |
| רווח נקי | -464.45K | 4.81M | 115.32K | -3.10M | -3.26M |
| פחת והפחתות | 3.70M | 3.75M | 2.10M | 1.79M | 1.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.69M | -201.41K | 257.19K | -1.96M | 1.53M |
| יתרת לקוחות | -664.46K | 5.94M | -4.37M | -2.49M | 766.97K |
| מלאי | -659.00 | -193.52K | 12.50K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.36M | -5.95M | 4.62M | 528.55K | 765.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.53M | -5.59M | -2.16M | -1.66M | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.17M | -25.37M | -3.80M | 5.15M | 9.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -997.20K | -3.85M | -433.18K | -3.13M | -1.02M |
| רכישות, נטו | -1.00M | -16.45M | -3.74M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -60.48K | -5.79M | -39.48K | 0 | -73.52K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.75M | 0 | 0 | 7.14M | 9.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 482.78K | 721.39K | 367.32K | 1.14M | 883.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -333.82K | 8.52M | -107.34K | -77.18K | -56.16K |
| פירעון חוב | 0 | -493.09K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.04M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -333.82K | -24.54K | -107.34K | -77.18K | -56.16K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.30M | 19.05M | 33.21M | 36.75M | 36.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -57.27K | -81.02K | 61.29K | 14.02K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.30M | -14.16M | -3.54M | 168.05K | 7.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.00M | 33.21M | 36.75M | 36.59M | 29.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.30M | 19.05M | 33.21M | 36.75M | 36.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.21M | -1.39M | -1.63M | -8.05M | -2.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53M | 2.78M | 310.91K | -4.92M | -1.63M |
| הוצאות הוניות | -1.32M | -4.17M | -1.94M | -3.13M | -1.02M |
הנתונים מוצגים ב-MYR