JcbNext Bhd. (0058) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 148.60 | 100.95 | 63.95 | 64.04 | 41.34 |
| יחס מהיר | 148.60 | 100.95 | 63.95 | 64.04 | 41.34 |
| יחס מזומנים | 107.07 | 70.40 | 51.56 | 42.87 | 15.48 |
| יחס כושר פירעון | 7.79 | 5.70 | 5.43 | 3.74 | 11.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.65 | 12.74 | -1.39 | -1.66 | -2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -499.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 182.98M | 144.06M | 98.21M | 101.12M | 67.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 1,608.25 | 1,385.27 | 5,034.78 | 3,163.59 | 1,301.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 880.19 | 1,424.09 | 663.14 | 661.93 | 521.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.32 | -6.71 | -1.67 | -1.79 | -1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.23% | 76.84% | 86.46% | 80.89% | 73.02% |
| שיעור EBIT | 135.43% | 76.89% | 354.30% | 378.86% | 268.69% |
| שיעור EBITDA | 136.04% | 77.32% | 354.89% | 379.68% | 269.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 75.28% | 76.89% | 46.15% | 68.26% | 57.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 212.03% | 213.92% | 354.23% | 378.76% | 268.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 213.54% | 211.39% | 349.75% | 325.36% | 247.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 213.54% | 211.39% | 349.75% | 325.31% | 247.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.71% | 98.82% | 98.73% | 85.90% | 92.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 281.64% | 278.23% | 767.53% | 554.88% | 468.68% |
| תשואה על הנכסים | 8.76% | 9.39% | 12.49% | 9.55% | 6.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.80% | 9.55% | 12.79% | 9.80% | 6.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.10% | 3.43% | 1.66% | 2.01% | 1.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.10% | 3.39% | 1.63% | 1.73% | 1.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.76% | 9.39% | 12.49% | 9.55% | 6.71% |
| תשואת רווחים | 17.58% | 18.26% | 23.82% | 16.91% | 13.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.21 | 6.61 | 41.52 | 101.26 | 31.81 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 78.93 | 155.53 | 111.33 | 130.33 | 62.95 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.21 | 55.23 | 8.79 | 3.60 | 11.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.21 | 55.23 | 8.79 | 3.60 | 11.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 21.21 | 55.23 | 8.79 | 3.60 | 11.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.15 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.15 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 92.57 | 212.69 | -0.13 | -0.36 | -0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 92.57 | 212.69 | -467.20 | -159.16 | -148.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.06 | 503.74 | -22.67 | -73.86 | -14.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.94 | -0.16 | -0.26 | -0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.66% | 8.08% | -1.09% | -1.37% | -2.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.54 | 5.45 | 4.18 | 5.89 | 7.11 |
| מכפיל מכירות | 12.16 | 11.58 | 14.68 | 19.24 | 17.73 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.29 | 12.38 | -91.68 | -72.74 | -43.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.98 | 12.32 | -91.88 | -73.20 | -43.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.63 | -0.35 | 0.09 | 0.12 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 3.62 | 8.26 | 2.47 | 3.28 | 5.57 |
| שווי חברה | 92.06M | 130.19M | 127.93M | 135.90M | 143.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.62 | 8.26 | 2.47 | 3.28 | 5.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.92 | 6.39 | 8.75 | 12.46 | 15.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.05 | 6.83 | -54.65 | -47.09 | -36.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.93 | 6.80 | -54.76 | -47.38 | -37.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.45 | 3.44 | 3.04 | 2.74 | 2.64 |
| הון עצמי למניה | 3.45 | 3.44 | 3.04 | 2.74 | 2.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.33 | 0.39 | 0.27 | 0.18 |
| נטל מס | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.86 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.57 | 2.78 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.44 | -0.05 | -0.07 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-MYR