JcbNext Bhd. (0058) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.14M | -2.34M | -2.87M | -3.86M | -2.58M |
| רווח נקי | 43.07M | 51.12M | 41.32M | 25.60M | 18.28M |
| פחת והפחתות | 88.00K | 86.12K | 90.07K | 101.03K | 163.72K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 241.00K | -228.00K | 91.00K | -129.43K | 268.26K |
| יתרת לקוחות | 73.00K | -114.00K | 14.00K | 15.81K | 356.46K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 155.00K | -68.51K | 103.17K | -160.29K | 0 |
| הון חוזר אחר | 13.00K | -45.92K | -26.17K | 15.05K | -88.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.26M | -53.32M | -44.37M | -29.43M | -21.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.47M | 36.29M | 57.78M | -34.16M | 18.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.00K | -5.00K | -18.02K | -26.06K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 55.52M | -133.76K | 8.67M | 2.84M |
| רכישת השקעות | -66.99M | -77.44M | -33.82M | -83.55M | -99.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 73.55M | 38.58M | 39.83M | 21.39M | 104.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 19.64M | 51.92M | 19.36M | 10.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -690.00K | -17.82M | -7.98M | -4.68M | -3.90M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -627.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -17.76M | -7.92M | -4.62M | -3.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -63.00K | -64.00K | -61.20K | -58.45K | -119.40K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.75M | 86.80M | 74.07M | 25.99M | 68.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.98M | -3.40M | 1.15M | 330.93K | 829.03K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.95M | 12.73M | 48.08M | -42.37M | 12.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.80M | 74.07M | 25.99M | 68.36M | 55.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.75M | 86.80M | 74.07M | 25.99M | 68.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.05M | -2.34M | -2.89M | -3.89M | -2.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.14M | -2.34M | -2.87M | -3.86M | -2.58M |
| הוצאות הוניות | -90.00K | -5.00K | -18.02K | -26.06K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-MYR