NCT Alliance Bhd (0056) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.04 | 3.59 | 4.71 | 3.40 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.75 | 1.15 | 2.06 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.22 | 0.18 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.19 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.02 | 0.93 | 0.43 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.19 | -0.20 | 3.21 | 1.10 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 364.08M | 332.44M | 364.43M | 405.62M | 308.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.43 | 0.22 | 0.21 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.30 | 0.18 | 0.17 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.25 | 0.12 | 0.10 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.41 | 1.45 | 1.34 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.26 | 0.71 | 0.82 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.22 | 2.64 | 6.22 | 5.58 | 4.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.27 | 0.19 | 0.26 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.89 | 4.87 | 1.96 | 1.53 | 2.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.86% | 30.68% | 26.26% | 37.13% | 40.68% |
| שיעור EBIT | 7.78% | 11.61% | 23.28% | 22.94% | 30.55% |
| שיעור EBITDA | 8.14% | 11.92% | 23.28% | 23.75% | 31.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.78% | 11.61% | 23.28% | 22.94% | 30.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.27% | 16.89% | 19.54% | 18.83% | 23.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.45% | 10.42% | 13.96% | 13.55% | 18.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.83% | 10.12% | 13.42% | 13.55% | 18.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.96% | 61.73% | 71.45% | 71.98% | 76.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 273.43% | 145.41% | 83.93% | 82.09% | 77.93% |
| תשואה על הנכסים | 2.52% | 2.78% | 3.38% | 4.63% | 5.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.29% | 6.70% | 4.90% | 6.21% | 8.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.99% | 4.85% | 6.85% | 9.32% | 11.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.25% | 2.73% | 4.63% | 6.23% | 7.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.52% | 2.78% | 3.42% | 4.60% | 4.38% |
| תשואת רווחים | 4.16% | 4.18% | 4.28% | 8.21% | 13.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.76 | 1.04 | 1.47 | 133.62 | 0.91 |
| מחזור זכאים | 0.58 | 0.87 | 5.98 | 14.07 | 2.92 |
| מחזור מלאי | 0.26 | 0.40 | 0.41 | 0.51 | 0.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 24.75 | 8.50 | 30.57 | 35.07 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.27 | 0.24 | 0.34 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 0.82 | 0.53 | 0.60 | 0.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,280.23 | 847.70 | 1,072.81 | 693.96 | 1,193.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 478.03 | 352.51 | 248.42 | 2.73 | 401.47 |
| ימי מלאי | 1,429.86 | 916.40 | 885.38 | 717.17 | 916.53 |
| ימי אשראי מספקים | 627.66 | 421.20 | 61.00 | 25.94 | 124.93 |
| מחזור תפעולי | 1,907.89 | 1,268.91 | 1,133.81 | 719.90 | 1,318.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.01 | 0.11 | 0.04 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.01 | 0.11 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.05 | 0.99 | 0.98 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -81.10 | -19.72 | 178.51 | 65.39 | 25.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -81.10 | -19.72 | 178.51 | 65.39 | 25.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.05 | 1.10 | 0.45 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.03 | 0.69 | 0.20 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.25% | -1.29% | 20.90% | 12.04% | 5.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.40 | 23.95 | 24.52 | 12.31 | 7.27 |
| מכפיל מכירות | 3.47 | 2.49 | 3.26 | 1.65 | 1.33 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.60 | 1.15 | 0.76 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.81 | -77.50 | 4.79 | 8.31 | 20.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.94 | -81.43 | 4.76 | 8.18 | 19.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.94 | -1.10 | -0.31 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.60 | 1.15 | 0.76 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 55.57 | 25.79 | 15.97 | 8.48 | 6.99 |
| שווי חברה | 1.51B | 1.46B | 963.74M | 563.04M | 526.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 55.57 | 25.79 | 15.97 | 8.48 | 6.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.52 | 3.07 | 3.72 | 2.01 | 2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.07 | -95.52 | 5.46 | 10.14 | 32.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.25 | -100.36 | 5.43 | 9.99 | 31.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.49 |
| הון עצמי למניה | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.44 | 0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.40 | 0.28 | 0.28 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.25 | 0.16 | 0.20 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| נטל מס | 0.68 | 0.62 | 0.71 | 0.72 | 0.77 |
| נטל ריבית | 2.73 | 1.45 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.19 | 0.26 | 0.20 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.99 | -0.29 | 3.51 | 1.49 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-MYR