NCT Alliance Bhd (0056) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.57M | 177.62M | 56.39M | 16.71M | -187.24M |
| רווח נקי | 49.58M | 50.64M | 37.88M | 57.46M | 49.87M |
| פחת והפחתות | 1.46M | 1.95M | 2.25M | 1.57M | 161.43K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.60M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -82.42M | 142.18M | 10.31M | -37.20M | -240.82M |
| יתרת לקוחות | -179.13M | 23.92M | -35.86M | -28.15M | -12.63M |
| מלאי | -122.02M | 42.58M | 14.21M | 4.02M | -102.44M |
| יתרת ספקים | 175.23M | -24.84M | -9.68M | 30.61M | -16.45M |
| הון חוזר אחר | 43.51M | 110.53M | 41.64M | -43.68M | -109.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.80M | -15.21M | 2.35M | -5.12M | 3.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.03M | -186.82M | -15.42M | -810.99K | -64.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -739.00K | -995.00K | -862.38K | -666.81K | -2.85M |
| רכישות, נטו | -288.00K | -58.12M | 0 | -374.05K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.48M | -54.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 802.84K | 3.85M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -127.71M | -15.36M | -144.18K | -7.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.39M | 14.38M | -20.01M | -31.28M | 265.25M |
| פירעון חוב | 15.98M | 22.12M | -85.86M | -47.73M | 156.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 395.00K | 3.00K | 72.64M | 17.50M | 98.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -974.00K | -3.77M | 0 | 0 | -3.80M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.02M | -3.97M | -6.78M | -1.05M | 29.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.82M | 40.01M | 33.12M | 4.63M | 20.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.25M | 5.17M | 20.96M | -15.38M | 13.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.57M | 34.84M | 4.63M | 20.00M | 6.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.82M | 40.01M | 33.12M | 4.63M | 20.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.31M | 176.62M | 55.53M | 16.04M | -190.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.57M | 177.62M | 56.39M | 16.71M | -187.24M |
| הוצאות הוניות | -739.00K | -995.00K | -862.38K | -666.81K | -2.85M |
הנתונים מוצגים ב-MYR