Karyon Industries Bhd. (0054) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.85 | 7.04 | 6.03 | 5.41 | 5.02 |
| יחס מהיר | 4.73 | 5.07 | 4.11 | 4.12 | 3.59 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 1.52 | 2.08 | 2.55 | 1.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.42 | 0.38 | 0.28 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.94 | 0.26 | 1.20 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.54 | 14.93 | 4.34 | 29.87 | -1.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 85.40M | 79.89M | 74.11M | 74.49M | 68.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.19 | 1.22 | 1.24 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 8.16 | 7.66 | 7.99 | 7.78 | 6.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.74 | 27.91 | 31.37 | 36.62 | 28.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.58 | -1.17 | -1.74 | -3.86 | -2.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.01% | 17.15% | 16.88% | 12.96% | 13.79% |
| שיעור EBIT | 8.37% | 6.07% | 7.32% | 4.96% | 5.69% |
| שיעור EBITDA | 9.78% | 7.48% | 8.43% | 5.80% | 6.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.23% | 6.07% | 6.88% | 4.96% | 4.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.76% | 6.55% | 7.10% | 4.82% | 5.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.95% | 5.13% | 4.96% | 3.21% | 3.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.95% | 5.13% | 4.96% | 3.21% | 3.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.33% | 78.33% | 69.80% | 66.68% | 69.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.39% | 107.96% | 103.21% | 97.27% | 116.20% |
| תשואה על הנכסים | 7.12% | 5.28% | 5.71% | 4.21% | 4.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.86% | 6.29% | 6.99% | 5.20% | 5.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.37% | 6.89% | 8.90% | 7.47% | 5.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.37% | 5.35% | 6.16% | 4.95% | 4.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.12% | 5.28% | 5.71% | 4.21% | 4.22% |
| תשואת רווחים | 18.36% | 12.18% | 12.48% | 6.83% | 7.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 5.11 | 5.27 | 6.65 | 5.42 |
| מחזור זכאים | 10.05 | 10.12 | 9.77 | 11.84 | 10.31 |
| מחזור מלאי | 3.96 | 4.59 | 4.57 | 6.70 | 5.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.18 | 3.05 | 3.38 | 4.56 | 3.22 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.31 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.82 | 1.86 | 2.17 | 2.30 | 2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.65 | 114.83 | 111.79 | 78.51 | 104.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.80 | 71.42 | 69.22 | 54.88 | 67.40 |
| ימי מלאי | 92.18 | 79.46 | 79.92 | 54.45 | 72.72 |
| ימי אשראי מספקים | 36.34 | 36.05 | 37.34 | 30.82 | 35.41 |
| מחזור תפעולי | 181.98 | 150.88 | 149.14 | 109.34 | 140.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.84 | 0.37 | 0.92 | 6.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 3.20 | 0.96 | 6.86 | -0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.82 | 6.24 | 1.58 | 12.13 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 1.68 | 0.49 | 3.71 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.12 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.69% | 17.08% | 2.27% | 23.50% | -11.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.44 | 8.19 | 8.02 | 14.68 | 13.33 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.42 | 0.40 | 0.47 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.76 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.34 | 5.85 | 43.99 | 4.26 | -8.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.78 | 4.92 | 16.14 | 3.90 | -57.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -1.53 | 0.21 | -0.71 | 1.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.76 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 3.28 | 4.46 | 2.97 | 4.26 | 5.24 |
| שווי חברה | 54.54M | 54.61M | 44.97M | 46.21M | 58.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.28 | 4.46 | 2.97 | 4.26 | 5.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.12 | 4.63 | 27.73 | 2.23 | -5.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.70 | 3.89 | 10.17 | 2.05 | -39.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.33 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.35 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.70 | 0.67 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.08 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 1.67 | 0.35 | 2.50 | -0.23 |
הנתונים מוצגים ב-MYR