Karyon Industries Bhd. (0054) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.03M | 4.42M | 22.54M | -1.48M | -756.95K |
| רווח נקי | 8.40M | 12.76M | 9.01M | 6.41M | 10.32M |
| פחת והפחתות | 2.32M | 1.99M | 1.57M | 1.74M | 1.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.56M | -7.26M | 14.64M | -9.40M | -9.71M |
| יתרת לקוחות | 2.27M | 491.00K | 8.68M | -6.03M | -5.15M |
| מלאי | 3.17M | -4.12M | 9.75M | -4.31M | -10.82M |
| יתרת ספקים | -1.89M | -3.63M | -3.79M | 938.00K | 6.27M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 162.00 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -245.00K | -3.07M | -2.68M | -220.66K | -2.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.92M | -5.65M | -10.72M | -7.84M | -1.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.25M | -2.80M | -1.86M | -8.37M | -1.50M |
| רכישות, נטו | 47.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.71M | 0 | -9.28M | 0 | -35.77K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.85M | 413.56K | 535.54K | 280.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.45M | -3.35M | -3.93M | -2.84M | -889.61K |
| פירעון חוב | -920.00K | -915.00K | -2.10M | -717.16K | -430.03K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.14M | -1.81M | -1.43M | -1.66M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -387.00K | -628.00K | -154.20K | -455.93K | -459.58K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.73M | 20.11M | 36.81M | 24.67M | 28.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 162.10K | 9.00K | -57.59K | 18.91K | -32.99K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.83M | -4.57M | 7.83M | -12.13M | -2.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.90M | 24.67M | 28.97M | 36.81M | 31.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.73M | 20.11M | 36.81M | 24.67M | 28.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.78M | 1.62M | 20.68M | -9.85M | -2.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.03M | 4.42M | 22.54M | -1.48M | -756.95K |
| הוצאות הוניות | -2.25M | -2.80M | -1.86M | -8.37M | -1.50M |
הנתונים מוצגים ב-MYR