Cuscapi Bhd. (0051) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.05 | 0.79 | 2.86 |
| יחס מהיר | 1.14 | 0.99 | 0.68 | 2.76 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.18 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 1.62 | 1.00 | -0.06 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00 | 2.34 | 0.19 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 24.60 | 0 | 1.96 | 4.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 886.28K | -730.46K | -2.78M | 19.40M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.35 | 1.24 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 18.06 | 119.76 | -0.26 | 6.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.92 | 75.74 | -6.94 | 4.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -0.03 | -1.84 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.25% | 42.18% | 37.87% | 55.66% |
| שיעור EBIT | 13.67% | 34.21% | -23.85% | 10.96% |
| שיעור EBITDA | 60.57% | 45.93% | -2.37% | 38.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.67% | 28.56% | -23.85% | 10.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.48% | 31.39% | -27.28% | 8.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.63% | 30.68% | -28.37% | 7.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.58% | 30.63% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.01% | 97.73% | 103.96% | 87.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.25% | 109.90% | 114.42% | 77.68% |
| תשואה על הנכסים | 5.69% | 18.63% | -5.02% | 2.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.73% | 25.07% | -6.22% | 2.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.66% | 22.67% | -5.21% | 3.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.76% | 21.83% | -5.09% | 3.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.54% | 32.71% | -5.02% | 2.41% |
| תשואת רווחים | 3.69% | 6.29% | -1.95% | 0.83% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 11.45 | 5.89 | 1.53 | 1.47 |
| מחזור זכאים | 4.50 | 2.58 | 0.64 | 0.83 |
| מחזור מלאי | 43.81 | 23.49 | 5.61 | 8.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.89 | 16.93 | 5.25 | 16.34 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.61 | 0.18 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.08 | 4.26 | -2.70 | 2.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -40.96 | -64.15 | -262.64 | -149.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.86 | 61.99 | 238.43 | 247.86 |
| ימי מלאי | 8.33 | 15.54 | 65.08 | 44.47 |
| ימי אשראי מספקים | 81.15 | 141.68 | 566.15 | 442.30 |
| מחזור תפעולי | 40.20 | 77.53 | 303.51 | 292.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.38 | 0.97 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 489.67 | 1.61 | 29.68 | 16.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 489.67 | 1.61 | 29.68 | 16.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.49 | 17.30 | 1.61 | 4.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.68 | 0.91 | 0.20 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.45% | 7.09% | 1.34% | 1.54% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 26.83 | 15.85 | -51.56 | 116.67 |
| מכפיל מכירות | 3.69 | 4.87 | 14.57 | 8.91 |
| מכפיל הון | 1.82 | 3.98 | 3.20 | 2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.42 | 14.11 | 74.50 | 64.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.41 | 5.37 | 71.99 | 60.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | 0.02 | 1.13 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 3.98 | 3.20 | 2.90 |
| מכפיל שווי חברה | 6.06 | 10.58 | -616.76 | 22.97 |
| שווי חברה | 103.22M | 211.91M | 156.37M | 165.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.06 | 10.58 | -616.76 | 22.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.67 | 4.86 | 14.61 | 8.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.38 | 14.07 | 74.72 | 64.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.37 | 5.35 | 72.20 | 60.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.02 | -0.05 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.88 | 0.98 | 1.04 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.92 | 1.14 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.12 | 0.70 | 0.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.01 | 2.89 | -0.71 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-MYR