Cuscapi Bhd. (0051) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.22M | 39.57M | 2.17M | 2.72M | -2.94M |
| רווח נקי | 3.83M | 13.69M | -3.04M | 1.38M | -5.09M |
| פחת והפחתות | 13.20M | 5.11M | 2.30M | 5.17M | 1.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.06M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.13M | 20.34M | 2.67M | -957.96K | 1.13M |
| יתרת לקוחות | 4.85M | 12.09M | 0 | 0 | -97.68K |
| מלאי | 269.51K | -302.23K | 0 | 0 | 550.89K |
| יתרת ספקים | -3.98M | 8.56M | -9.48M | 2.99M | 674.70K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 12.15M | -3.95M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.05M | -629.84K | 231.33K | -2.86M | -770.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.19M | -36.38M | 394.84K | 320.91K | -15.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.54M | -11.02K | -72.96K | -169.43K | -488.34K |
| רכישות, נטו | 8.29K | -8.60M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 467.80K | 490.34K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.66M | -27.78M | 0 | 0 | -57.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -748.26K | -735.12K | -2.45M | -3.26M | 18.12M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -748.26K | -735.12K | 0 | 0 | -4.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.25M | 2.98M | 875.13K | 556.67K | 768.52K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.76K | -62.23K | -15.98M | -15.98M | 36.63K |
| שינוי נטו במזומנים | -725.53K | 2.39M | -15.88M | -16.20M | -339.46K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.98M | 583.62K | 16.75M | 16.75M | 1.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.25M | 2.98M | 875.13K | 556.67K | 768.52K |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.18M | 15.06M | 2.09M | 2.55M | -3.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.22M | 39.57M | 2.17M | 2.72M | -2.94M |
| הוצאות הוניות | -39.24K | -24.51M | -72.96K | -169.43K | -488.34K |
הנתונים מוצגים ב-MYR