Metronic Global Bhd. (0043) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.13 | 5.13 | 5.60 | 5.03 | 1.68 |
| יחס מהיר | 4.76 | 4.76 | 5.18 | 4.67 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 3.01 | 3.01 | 0.02 | 3.99 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.19 | -0.28 | -0.06 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.84 | -0.84 | -2.82 | -0.02 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.28 | -4.28 | -9.19 | -0.07 | 7.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 93.97M | 93.97M | 140.13M | 138.30M | 72.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.17 | 1.19 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | -1.15 | -1.15 | -0.89 | -0.14 | -0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.15 | -5.15 | -24.52 | -7.10 | -5.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.84 | 2.84 | 0.63 | 0.27 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.68 | 7.68 | -1.11 | 149.61 | -1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.10% | -1.10% | 15.38% | 18.52% | 34.57% |
| שיעור EBIT | -98.41% | -98.41% | -27.03% | -8.08% | -10.62% |
| שיעור EBITDA | -78.64% | -78.64% | -22.73% | -2.87% | -6.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -98.41% | -98.41% | -27.03% | -17.43% | -8.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -100.02% | -100.02% | -28.14% | -10.46% | -9.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -103.98% | -103.98% | -28.47% | -12.66% | -19.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -105.78% | -105.78% | -29.33% | -12.90% | -20.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.96% | 103.96% | 101.17% | 121.10% | 197.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.63% | 101.63% | 104.08% | 59.98% | 117.65% |
| תשואה על הנכסים | -5.66% | -5.66% | -4.87% | -1.76% | -3.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.42% | -7.42% | -5.70% | -2.10% | -6.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.30% | -6.30% | -5.41% | -2.89% | -2.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.09% | -6.09% | -5.14% | -2.73% | -2.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.69% | -5.69% | -5.36% | -1.93% | -3.90% |
| תשואת רווחים | -131.79% | -131.79% | -69.17% | -9.70% | -37.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.25 | 0.25 | 1.75 | 1.76 | 2.36 |
| מחזור זכאים | 1.07 | 1.07 | 3.38 | 2.07 | 2.38 |
| מחזור מלאי | 0.99 | 0.99 | 2.44 | 1.93 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 105.85 | 105.85 | 3.33 | 2.82 | 4.10 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.14 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.34 | 0.21 | 0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,497.61 | 1,497.61 | 250.62 | 221.40 | 208.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,469.33 | 1,469.33 | 208.92 | 207.92 | 154.66 |
| ימי מלאי | 368.67 | 368.67 | 149.83 | 189.48 | 206.60 |
| ימי אשראי מספקים | 340.39 | 340.39 | 108.13 | 176.01 | 153.13 |
| מחזור תפעולי | 1,838.00 | 1,838.00 | 358.75 | 397.41 | 361.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.00 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.00 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.04 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.37 | -18.37 | -45.64 | -34.89 | 155.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.37 | -18.37 | -45.64 | -34.89 | 155.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03 | -1.03 | -8.97 | -0.07 | 6.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.31 | -2.31 | -2.38 | -0.02 | 1.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -308.99% | -308.99% | -590.80% | -1.98% | 334.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.76 | -0.76 | -1.45 | -10.42 | -2.65 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.79 | 0.41 | 1.30 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.22 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.32 | -0.32 | -0.17 | -50.46 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.34 | -0.17 | -52.47 | 0.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 0 | 0.02 | 0.16 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.22 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | 6.68 | 6.68 | -2.92 | 104.22 | -8.82 |
| שווי חברה | -50.98M | -50.98M | 23.98M | -87.89M | 23.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.68 | 6.68 | -2.92 | 104.22 | -8.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | -5.25 | -5.25 | 0.66 | -3.00 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.16 | 2.16 | -0.27 | 115.86 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27 | 2.27 | -0.28 | 120.46 | 0.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.42 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.23 | -0.89 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.04 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.21 | 1.98 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.29 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.97 | 0.97 | 0.09 | 0.36 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 2.22 | 8.50 | 0.20 | -16.49 |
הנתונים מוצגים ב-MYR