Metronic Global Bhd. (0043) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2022 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.43M | -85.95M | -729.57K | 68.68M | -15.85M |
| רווח נקי | -10.09M | -10.12M | -3.71M | -4.17M | -19.93M |
| פחת והפחתות | 1.92M | 1.56M | 1.53M | 1.52M | 418.36K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.83K |
| שינוי בהון החוזר | -14.41M | -79.32M | -7.33M | 75.33M | -5.59M |
| יתרת לקוחות | -12.77M | -5.50M | 4.68M | 9.57M | -12.01M |
| מלאי | 62.52K | 114.13K | 437.92K | 34.74K | 351.89K |
| יתרת ספקים | -1.71M | -73.94M | 2.47M | 66.63M | 13.10M |
| הון חוזר אחר | 1.00 | -75.65M | -10.24M | -900.00K | -7.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 150.74K | 1.94M | 8.79M | -4.01M | -2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.00M | 586.24K | 3.70M | -74.02M | -31.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.22M | -1.88M | -43.11K | -441.40K | -25.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 120.27K | 0 | 300.03K | 4.72K |
| רכישת השקעות | -33.24M | -9.06M | 0 | -85.64M | -12.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 464.04K | 8.24M | 4.64M | 10.47M | 5.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.17M | -900.01K | 1.29M | -46.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.11M | 81.03M | -259.33K | 217.00 | 51.14M |
| פירעון חוב | 10.17M | 1.70M | 2.23M | -763.71K | 459.61K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 78.85M | 0 | 2.22M | 54.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -59.59K | 478.42K | -259.33K | -1.45M | -3.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.46M | -3.22M | 136.78M | 1.05M | 62.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.17M | 56.61K | 85.99K | -39.09K | -339.26K |
| שינוי נטו במזומנים | -47.49M | -4.28M | 136.31M | -5.38M | 3.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 127.95M | 1.05M | 469.00K | 6.44M | 59.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.46M | -3.22M | 136.78M | 1.05M | 62.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.66M | -87.83M | -758.58K | 68.24M | -40.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.43M | -85.95M | -729.57K | 68.68M | -15.85M |
| הוצאות הוניות | -1.22M | -1.88M | -20.91K | -441.40K | -25.12M |
הנתונים מוצגים ב-MYR