OpenSys (M) Bhd. (0040) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 3.68 | 3.46 | 3.63 | 4.63 |
| יחס מהיר | 1.72 | 2.98 | 2.47 | 2.86 | 3.85 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 2.29 | 1.53 | 1.87 | 2.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.70 | 0.58 | 0.63 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 1.63 | 0.51 | 1.03 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 12.08 | 2.27 | 6.89 | 12.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.28M | 42.82M | 36.61M | 29.65M | 39.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.34 | 1.39 | 1.35 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 2.15 | 6.86 | 4.10 | 7.39 | 18.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.44 | 35.04 | 31.17 | 111.28 | 85.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.36 | -1.28 | -0.62 | -0.80 | -1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.13% | 36.20% | 37.87% | 34.34% | 38.16% |
| שיעור EBIT | 17.08% | 16.93% | 18.08% | 18.92% | 19.52% |
| שיעור EBITDA | 25.07% | 25.57% | 27.39% | 26.94% | 28.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.90% | 16.93% | 17.17% | 23.47% | 19.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.13% | 17.19% | 17.53% | 18.71% | 19.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.75% | 12.78% | 12.85% | 13.96% | 14.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.93% | 13.01% | 12.92% | 14.03% | 14.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.44% | 74.36% | 73.28% | 74.61% | 73.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.36% | 101.56% | 102.10% | 79.71% | 98.82% |
| תשואה על הנכסים | 9.86% | 10.30% | 9.37% | 10.42% | 10.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.19% | 13.77% | 13.03% | 14.08% | 14.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.63% | 16.18% | 14.98% | 20.37% | 17.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.14% | 11.83% | 10.51% | 14.82% | 12.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.87% | 10.31% | 9.39% | 10.47% | 11.05% |
| תשואת רווחים | 11.27% | 9.61% | 7.62% | 7.46% | 7.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.11 | 9.16 | 5.44 | 5.92 | 6.27 |
| מחזור זכאים | 19.43 | 56.49 | 34.72 | 32.86 | 40.82 |
| מחזור מלאי | 2.62 | 4.65 | 2.80 | 4.55 | 4.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.42 | 2.18 | 1.93 | 1.76 | 2.45 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 1.97 | 1.96 | 1.89 | 1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 237.87 | 111.83 | 186.75 | 130.69 | 126.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.25 | 39.84 | 67.10 | 61.63 | 58.25 |
| ימי מלאי | 139.40 | 78.45 | 130.16 | 80.16 | 76.70 |
| ימי אשראי מספקים | 18.78 | 6.46 | 10.51 | 11.11 | 8.94 |
| מחזור תפעולי | 256.65 | 118.29 | 197.26 | 141.80 | 134.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.77 | 0.84 | 0.55 | -0.01 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.09 | 2.51 | 0.82 | 0.69 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.26 | 6.41 | 2.22 | 0.99 | 4.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 2.68 | 0.66 | 1.42 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.32 | 0.11 | 0.19 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.46% | 20.18% | 3.70% | -0.14% | 5.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.86 | 10.40 | 13.16 | 13.41 | 13.36 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.33 | 1.69 | 1.87 | 1.90 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.43 | 1.71 | 1.89 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -40.57 | 4.96 | 27.01 | -726.32 | 19.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.57 | 4.18 | 14.85 | 9.69 | 14.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.86 | -3.63 | 2.51 | 2.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.43 | 1.71 | 1.89 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | 4.16 | 3.92 | 5.53 | 6.14 | 5.37 |
| שווי חברה | 121.38M | 104.46M | 140.62M | 146.32M | 125.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.16 | 3.92 | 5.53 | 6.14 | 5.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.00 | 1.52 | 1.66 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.36 | 3.74 | 24.29 | -642.81 | 15.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.65 | 3.15 | 13.36 | 8.58 | 11.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.02 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.11 | 0.17 | 0.08 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 2.49 | 0.65 | 1.38 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-MYR