OpenSys (M) Bhd. (0040) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.13M | 10.53M | 17.06M | 10.69M | 18.41M |
| רווח נקי | 13.31M | 16.26M | 12.34M | 15.87M | 15.07M |
| פחת והפחתות | 9.00M | 8.63M | 7.09M | 7.35M | 7.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.71M | -10.34M | -2.33M | -7.68M | -347.84K |
| יתרת לקוחות | 5.58M | -3.18M | -1.72M | -7.67M | 4.44M |
| מלאי | 4.35M | -8.76M | -2.74M | -2.17M | -3.63M |
| יתרת ספקים | 783.00K | 1.61M | 2.13M | 2.16M | -1.16M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 105.00K | -4.03M | -41.75K | -4.85M | -3.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.77M | -4.68M | -17.04M | -1.94M | -4.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.17M | -4.74M | -17.28M | -2.58M | -1.97M |
| רכישות, נטו | 302.00K | 55.20K | 240.61K | 636.98K | 432.70K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 101.00K | 0 | 0 | 0 | 127.72K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -202.00 | 240.61K | 0 | -127.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.78M | -5.00M | -7.19M | -9.01M | -9.75M |
| פירעון חוב | -4.64M | 3.97M | 245.97K | -991.56K | -3.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.04M | -8.04M | -7.60M | -6.26M | -4.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.09M | -934.00K | 162.53K | -1.76M | -2.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.43M | 31.84M | 31.00M | 38.18M | 9.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -62.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.58M | 842.00K | -7.17M | -264.04K | 4.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.84M | 31.00M | 38.18M | 38.44M | 5.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.43M | 31.84M | 31.00M | 38.18M | 9.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.96M | 5.79M | -227.63K | 8.11M | 16.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.13M | 10.53M | 17.06M | 10.69M | 18.41M |
| הוצאות הוניות | -5.17M | -4.74M | -17.28M | -2.58M | -1.97M |
הנתונים מוצגים ב-MYR