Artroniq Bhd. (0038) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 6.47 | 6.26 | 6.76 | 1.50 |
| יחס מהיר | 6.10 | 6.09 | 6.56 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 1.61 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -1.41 | -0.23 | -2.00 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -3.63 | -3.73 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.96 | -51.79 | -17.97 | -6.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.43M | 63.78M | 49.50M | 20.08M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.20 | 1.18 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | -2.09 | -2.21 | -10.19 | -3.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -31.13 | 0 | -72.28 | -12.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.21 | 160.19 | -0.16 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.41% | 24.81% | 10.53% | 11.83% |
| שיעור EBIT | -44.36% | -4.92% | -92.14% | -5.70% |
| שיעור EBITDA | -35.29% | 0.07% | -85.44% | -5.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -45.36% | -4.92% | -92.14% | -5.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -45.82% | -5.92% | -93.42% | -6.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -77.44% | -14.39% | -82.24% | -7.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.65% | -11.14% | -93.74% | -7.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 169.01% | 242.95% | 88.03% | 129.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.02% | 120.36% | 101.38% | 107.08% |
| תשואה על הנכסים | -12.90% | -5.34% | -29.49% | -8.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.41% | -6.40% | -34.67% | -19.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.13% | -2.08% | -37.69% | -12.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.83% | -2.04% | -36.24% | -11.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.45% | -6.11% | -32.56% | -9.64% |
| תשואת רווחים | -12.67% | -6.68% | -84.21% | -3.22% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0.21 | 0.70 | 2.06 | 1.98 |
| מחזור זכאים | 7.51 | 5.50 | 5.28 | 2.38 |
| מחזור מלאי | 4.90 | 13.40 | 13.01 | 44.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.40 | 4.22 | 4.97 | 12.43 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.37 | 0.36 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.28 | 0.84 | 0.43 | 4.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,770.72 | 480.55 | 136.32 | 39.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,744.75 | 519.72 | 177.35 | 184.46 |
| ימי מלאי | 74.54 | 27.24 | 28.06 | 8.29 |
| ימי אשראי מספקים | 48.57 | 66.41 | 69.09 | 153.49 |
| מחזור תפעולי | 1,819.29 | 546.96 | 205.41 | 192.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.11 | -0.09 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.12 | -0.10 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.05 | 1.05 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.03 | -19.80 | -21.46 | -7.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.03 | -19.80 | -21.46 | -12.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | -9.54 | -9.00 | -3.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -1.21 | -1.28 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.49% | -58.82% | -137.59% | -4.03% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -7.88 | -18.98 | -1.19 | -30.98 |
| מכפיל מכירות | 6.11 | 2.15 | 0.98 | 2.45 |
| מכפיל הון | 1.14 | 0.96 | 0.41 | 5.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.63 | -1.70 | -0.73 | -24.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.75 | -1.79 | -0.76 | -26.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.33 | -0.00 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 0.96 | 0.41 | 5.98 |
| מכפיל שווי חברה | -16.11 | 3,219.08 | -1.31 | -49.19 |
| שווי חברה | 59.03M | 86.92M | 28.42M | 244.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.11 | 3,219.08 | -1.31 | -49.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.69 | 2.27 | 1.12 | 2.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.63 | -1.79 | -0.83 | -24.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.24 | -1.88 | -0.87 | -26.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.88 | -0.00 | -0.29 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.06 | -0.03 |
| נטל מס | 1.69 | 2.43 | 0.88 | 1.29 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.20 | 1.01 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.73 | 0.35 | 1.09 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 8.39 | 1.56 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-MYR