Artroniq Bhd. (0038) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78M | -46.25M | -32.67M | -9.08M | -7.41M |
| רווח נקי | -7.10M | -5.52M | -20.93M | -7.83M | 6.27M |
| פחת והפחתות | 942.40K | 1.91M | 1.70M | 684.00K | 341.77K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.29M | -8.33M | -5.47M | -28.19M | -8.73M |
| יתרת לקוחות | 2.13M | -8.17M | -5.53M | -27.81M | -11.25M |
| מלאי | 136.01K | -161.00K | 59.80K | -377.28K | -1.34M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.68M | -34.32M | -7.98M | 26.26M | 39.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.48M | -2.23M | -288.59K | -2.16M | 8.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -441.17K | -2.34M | -1.52M | -715.50K | -1.67M |
| רכישות, נטו | 6.50M | 0 | 0 | -5.19M | 245.00K |
| רכישת השקעות | -32.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 453.53K | 109.00K | 1.23M | 3.74M | 9.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.33M | 48.16M | 31.58M | 6.43M | -364.09K |
| פירעון חוב | 36.72K | -1.69M | -1.69M | 0 | -321.75K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -437.73K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -530.96K | 49.85M | 33.27M | 6.86M | -42.34K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.60M | -332.00K | -332.00K | 5.84M | 6.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.92K | -213.00K | 301.66K | 343.92K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.01M | -531.00K | -332.00K | -4.48M | 510.64K |
| מזומנים בתחילת התקופה | -1.42M | 199.00K | -332.00K | 10.32M | 6.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.60M | -332.00K | -332.00K | 5.84M | 6.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.22M | -48.58M | -34.19M | -9.80M | -9.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78M | -46.25M | -32.67M | -9.08M | -7.41M |
| הוצאות הוניות | -441.17K | -2.34M | -1.52M | -715.50K | -1.67M |
הנתונים מוצגים ב-MYR