RGB International Bhd. (0037) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 1.53 | 2.03 | 2.03 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.13 | 1.94 | 1.98 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.29 | 0.28 | 0.88 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.11 | 0.32 | 0.47 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.14 | 0.37 | 0.76 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.50 | 45.68 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 129.76M | 84.98M | -13.08M | 164.06M | 80.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.73 | 2.45 | 1.73 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 2.48 | 1.89 | 326.60 | 171.51 | 153.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.91 | 1.65 | 304.29 | 76.21 | 25.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.74 | -2.10 | -0.30 | -1.62 | -0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.93% | 22.73% | 20.48% | 14.74% | 18.98% |
| שיעור EBIT | 9.38% | 9.04% | 15.33% | 4.69% | 3.33% |
| שיעור EBITDA | 12.48% | 12.75% | 19.63% | 12.35% | 22.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.71% | 9.04% | 15.33% | 4.75% | 3.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.73% | 12.34% | 14.95% | 4.69% | 3.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.79% | 10.43% | 11.87% | 3.63% | 1.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.89% | 10.53% | 11.77% | 3.03% | 1.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.01% | 84.56% | 79.38% | 77.46% | 53.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.25% | 136.56% | 97.57% | 98.69% | 94.98% |
| תשואה על הנכסים | 4.98% | 5.13% | 13.48% | 5.82% | 1.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.01% | 13.98% | 33.08% | 10.07% | 1.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.04% | 8.51% | 23.86% | 12.15% | 3.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.50% | 7.22% | 18.88% | 7.82% | 1.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.98% | 5.13% | 15.71% | 5.82% | 1.00% |
| תשואת רווחים | 9.31% | 10.72% | 15.13% | 6.10% | 1.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.69 | 1.42 | 3.71 | 4.55 | 1.36 |
| מחזור זכאים | 1.64 | 0.93 | 5.62 | 8.44 | 3.02 |
| מחזור מלאי | 4.53 | 2.01 | 37.49 | 74.62 | 33.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.86 | 7.05 | 14.22 | 10.35 | 3.36 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.49 | 1.14 | 1.60 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 1.89 | 4.35 | 5.60 | 4.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.23 | 47.30 | 43.14 | 41.84 | 158.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 215.46 | 257.15 | 98.40 | 80.20 | 268.23 |
| ימי מלאי | 80.65 | 181.35 | 9.74 | 4.89 | 11.00 |
| ימי אשראי מספקים | 222.88 | 391.20 | 65.00 | 43.25 | 121.05 |
| מחזור תפעולי | 296.11 | 438.50 | 108.14 | 85.09 | 279.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.81 | 0.75 | 0.72 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 1.26 | 0.80 | 2.76 | 5.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.95 | 5.27 | 3.94 | 3.63 | 5.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98 | 8.43 | 13.38 | 35.56 | 28.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.13 | 0.09 | 0.18 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.00% | 11.00% | 8.41% | 21.55% | 21.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.79 | 9.32 | 6.61 | 16.36 | 60.00 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.97 | 0.78 | 0.59 | 1.02 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.30 | 2.19 | 1.65 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.97 | 9.09 | 11.89 | 4.64 | 4.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.58 | 7.37 | 8.87 | 3.36 | 3.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -0.15 | 0.03 | 0.04 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.30 | 2.19 | 1.65 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 4.93 | 5.53 | 3.69 | 3.20 | 3.94 |
| שווי חברה | 231.79M | 245.79M | 562.65M | 276.01M | 238.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.93 | 5.53 | 3.69 | 3.20 | 3.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.71 | 0.73 | 0.39 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.44 | 6.59 | 10.99 | 3.08 | 3.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.19 | 5.34 | 8.20 | 2.23 | 3.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.35 | 0.56 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.23 | 0.50 | 0.45 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| נטל מס | 0.80 | 0.85 | 0.79 | 0.77 | 0.53 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.37 | 0.98 | 1.00 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.06 | 0.11 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 1.27 | 0.59 | 3.78 | 8.54 |
הנתונים מוצגים ב-MYR