RGB International Bhd. (0037) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.00M | 68.61M | 123.81M | 74.40M | 14.83M |
| רווח נקי | 36.35M | 116.00M | 32.79M | 8.71M | -7.47M |
| פחת והפחתות | 12.96M | 33.39M | 53.13M | 51.29M | 51.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.20M | -47.44M | 4.02M | 8.06M | -33.40M |
| יתרת לקוחות | 89.87M | -263.47M | 67.46M | 0 | 0 |
| מלאי | -117.98M | -9.79M | -1.82M | -3.04M | -184.75K |
| יתרת ספקים | 47.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.74M | 225.82M | -61.62M | 11.10M | -33.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.51M | -33.34M | 33.87M | 6.34M | 4.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.28M | -8.71M | -45.80M | -15.08M | 6.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.72M | -17.43M | -34.14M | -13.58M | -2.10M |
| רכישות, נטו | 1.00K | 0 | 0 | 380.37K | 0 |
| רכישת השקעות | -20.83M | 0 | -26.29M | -5.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 278.00K | 0 | 9.55M | 3.53M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.72M | 5.08M | 90.73K | 8.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.48M | -69.68M | -12.12M | -15.03M | -19.08M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -13.60M | -18.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -356.30K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.73M | -67.80M | -10.79M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.75M | -1.88M | -1.33M | -1.07M | -1.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.66M | 124.34M | 143.51M | 70.85M | 27.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.39M | -9.39M | 6.77M | -752.26K | -573.24K |
| שינוי נטו במזומנים | -32.15M | -19.16M | 72.66M | 43.55M | 1.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 130.81M | 143.51M | 70.85M | 27.30M | 25.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.66M | 124.34M | 143.51M | 70.85M | 27.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.27M | 51.18M | 89.67M | 60.83M | 12.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.00M | 68.61M | 123.81M | 74.40M | 14.83M |
| הוצאות הוניות | -8.72M | -17.43M | -34.14M | -13.58M | -2.10M |
הנתונים מוצגים ב-MYR