REDtone Digital Berhad (0032) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 2.50 | 2.32 | 2.42 | 2.55 |
| יחס מהיר | 2.50 | 2.50 | 2.31 | 2.41 | 2.54 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.55 | 0.64 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.41 | 0.54 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.59 | 0.65 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.71 | 8.68 | 9.22 | 886.73 | -12.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 145.36M | 145.36M | 145.01M | 164.98M | 178.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.49 | 1.53 | 1.68 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 1.84 | 2.01 | 2.47 | 25.54 | 14.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.36 | 9.36 | 8.43 | 15.78 | 22.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | -0.22 | -1.08 | -0.75 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 44.46% | 33.02% |
| שיעור EBIT | 12.22% | 11.99% | 11.80% | 36.49% | 25.15% |
| שיעור EBITDA | 16.37% | 17.51% | 11.80% | 52.76% | 35.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.99% | 11.99% | 9.94% | 26.15% | 19.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.26% | 12.26% | 11.13% | 34.94% | 24.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.08% | 9.08% | 8.11% | 26.77% | 17.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.98% | 8.98% | 8.17% | 25.71% | 17.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.08% | 74.08% | 72.88% | 76.63% | 71.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.23% | 102.23% | 111.94% | 133.61% | 123.76% |
| תשואה על הנכסים | 5.11% | 5.11% | 6.53% | 13.49% | 12.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.67% | 7.61% | 9.98% | 22.65% | 20.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.42% | 9.42% | 11.44% | 19.51% | 20.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.60% | 6.60% | 8.10% | 14.29% | 14.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.15% | 5.15% | 6.64% | 14.60% | 13.41% |
| תשואת רווחים | 8.31% | 8.31% | 6.03% | 10.47% | 7.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.45 | 1.45 | 2.31 | 0 | 1.68 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 3.46 | 2.62 | 2.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 284.17 | 230.17 | 362.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.09 | 6.09 | 9.21 | 10.29 | 11.16 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.81 | 0.50 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.33 | 1.31 | 1.75 | 1.19 | 1.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 251.11 | 251.11 | 54.20 | -137.89 | 90.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 251.11 | 251.11 | 158.33 | 0 | 216.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1.28 | 1.59 | 1.01 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 105.42 | 139.48 | 127.35 |
| מחזור תפעולי | 251.11 | 251.11 | 159.61 | 1.59 | 217.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.68 | 0.70 | 1.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.91 | 3.90 | 1.57 | 2.21 | -1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.15 | 9.15 | 3.16 | 3.34 | -1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14 | 4.12 | 2.86 | 22.67 | -2.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.50 | 0.22 | 0.42 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.28% | 41.13% | 11.27% | 11.54% | -9.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.04 | 12.04 | 16.57 | 9.56 | 13.31 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.09 | 1.35 | 2.56 | 2.33 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.92 | 1.65 | 2.16 | 2.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.42 | 2.43 | 8.88 | 8.66 | -10.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16 | 2.17 | 6.07 | 6.07 | -15.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -0.43 | -0.30 | 0.21 | 3.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.92 | 1.65 | 2.16 | 2.70 |
| מכפיל שווי חברה | 6.45 | 6.03 | 10.32 | 4.10 | 6.30 |
| שווי חברה | 220.11M | 220.11M | 395.36M | 464.28M | 772.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.45 | 6.03 | 10.32 | 4.10 | 6.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.06 | 1.22 | 2.16 | 2.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.34 | 2.35 | 8.04 | 7.33 | -10.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08 | 2.09 | 5.49 | 5.13 | -15.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.27 | 0.42 | 0.28 | 0.44 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.77 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.02 | 0.94 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.58 | 5.56 | 2.70 | 1.57 | -0.84 |
הנתונים מוצגים ב-MYR