REDtone Digital Berhad (0032) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.28M | 71.96M | 90.45M | -50.20M | 66.51M |
| רווח נקי | 18.95M | 26.62M | 57.47M | 59.81M | 39.46M |
| פחת והפחתות | 11.51M | 29.00M | 34.62M | 36.45M | 11.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 74.82M | 71.96M | -1.64M | -146.47M | 15.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -121.42M | -43.86M | -30.10M | 24.79M | -10.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.22M | -3.07M | -27.09M | -4.07M | -13.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -8.14M | 3.00K | 11.00K |
| רכישת השקעות | -92.05M | -56.75M | -10.56M | -93.28M | -1.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.86M | 33.41M | 3.12M | 143.67M | 11.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -17.44M | 12.57M | -21.54M | -7.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.20M | -20.02M | -20.97M | -22.00M | -21.49M |
| פירעון חוב | 1.28M | 4.83M | -96.00K | -100.00K | -99.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.46M | -23.19M | -13.91M | -19.32M | -13.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.02M | -1.66M | -6.44M | -2.58M | -7.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.46M | 49.17M | 88.51M | 41.09M | 49.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 234.00K | 0 | -1.23M | 0 | 67.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -33.10M | 8.09M | 38.14M | -47.42M | 34.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.57M | 41.09M | 50.36M | 88.51M | 14.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.46M | 49.17M | 88.51M | 41.09M | 49.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 93.78M | 49.20M | 63.36M | -75.38M | 53.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.28M | 71.96M | 90.45M | -50.20M | 66.51M |
| הוצאות הוניות | -11.51M | -22.77M | -27.09M | -25.61M | -13.39M |
הנתונים מוצגים ב-MYR