Digistar Corp. Bhd. (0029) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.28 | 1.54 | 1.78 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.27 | 1.53 | 1.77 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 0.55 | 0.59 | 1.16 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.25 | 0.49 | 0.51 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 0.48 | 1.07 | 0.95 | 1.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -137.58M | -145.14M | -154.08M | -166.57M | -183.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.01 | 2.98 | 3.13 | 3.17 | 3.77 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.74 | 4.61 | 4.72 | 4.61 | 5.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.44 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.77 | 1.80 | 0.62 | 1.02 | 0.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.46 | 8.80 | 8.15 | 7.70 | 3.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.33 | 0.44 | 0.54 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.88 | 9.48 | 13.50 | 7.94 | 9.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.52% | 77.30% | 68.32% | 68.57% | 66.79% |
| שיעור EBIT | 27.41% | 27.04% | 17.75% | 33.99% | 29.65% |
| שיעור EBITDA | 32.69% | 32.57% | 25.98% | 42.49% | 38.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.19% | 47.48% | 17.75% | 33.99% | 29.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.25% | 0.69% | -11.03% | 0.58% | -4.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.79% | -4.93% | -14.55% | -5.10% | -10.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.54% | -4.21% | -14.89% | -4.08% | -9.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 704.36% | -715.60% | 131.90% | -886.02% | 258.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2.70% | 1.45% | -62.14% | 1.69% | -13.70% |
| תשואה על הנכסים | -1.35% | -0.84% | -2.31% | -0.78% | -1.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.35% | -3.87% | -10.90% | -3.59% | -8.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.35% | 10.36% | 3.43% | 6.11% | 5.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.14% | -55.17% | 3.11% | -39.60% | 4.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.35% | -0.84% | -2.31% | -0.78% | -1.63% |
| תשואת רווחים | -17.64% | -11.42% | -28.40% | -8.75% | -8.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.37 | 2.46 | 1.62 | 1.71 | 2.04 |
| מחזור זכאים | 2.25 | 3.10 | 3.29 | 3.98 | 3.23 |
| מחזור מלאי | 33.62 | 20.23 | 20.53 | 21.38 | 25.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.66 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.62 | 2.10 | 1.43 | 1.35 | 1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -43.28 | 48.74 | 132.61 | 139.39 | 80.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.16 | 148.33 | 225.74 | 214.07 | 179.27 |
| ימי מלאי | 10.86 | 18.04 | 17.78 | 17.07 | 14.46 |
| ימי אשראי מספקים | 162.30 | 117.63 | 110.92 | 91.75 | 113.05 |
| מחזור תפעולי | 119.02 | 166.37 | 243.53 | 231.14 | 193.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 30.49 | 27.59 | 29.25 | 47.72 | 86.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.49 | 27.59 | 29.25 | 47.72 | 86.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.33 | 0.56 | 0.50 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 64.79% | 72.91% | 104.63% | 83.39% | 45.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.93 | -8.75 | -3.52 | -11.40 | -14.84 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.43 | 0.51 | 0.58 | 1.30 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.54 | 1.37 | 0.96 | 1.20 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.32 | 0.92 | 1.17 | 2.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.12 | -0.02 | 1.04 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 9.57 | 10.80 | 15.47 | 9.31 | 13.18 |
| שווי חברה | 137.91M | 167.16M | 185.17M | 188.37M | 252.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.57 | 10.80 | 15.47 | 9.31 | 13.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.13 | 3.52 | 4.02 | 3.96 | 5.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.74 | 11.19 | 7.50 | 8.15 | 8.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.45 | 10.78 | 7.24 | 7.97 | 8.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -4.25 | 7.11 | -0.35 | 8.10 | -1.28 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 7.04 | -7.16 | 1.32 | -8.86 | 2.59 |
| נטל ריבית | -0.05 | 0.03 | -0.62 | 0.02 | -0.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.46 | 0.37 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -16.46 | 47.41 | -5.04 | 86.26 | -14.81 |
הנתונים מוצגים ב-MYR