דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Digistar Corp. Bhd. (0029) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת15.50M25.59M23.62M30.00M29.14M
רווח נקי327.00K-5.08M273.83K-2.03M-7.96M
פחת והפחתות2.63M3.79M4.05M4.35M4.84M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר13.83M16.58M7.15M11.86M32.88M
יתרת לקוחות09.80M8.92M7.74M13.39M
מלאי0-10.90K-72.31K-103.40K22.67K
יתרת ספקים07.27M-1.57M4.41M-4.03M
הון חוזר אחר13.83M-479.52K-126.31K-184.94K23.49M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.28M14.09M12.15M15.82M-623.78K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-22.39M9.00M7.43M-279.07K3.80M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-562.00K-875.00K-495.34K-345.56K-151.53K
רכישות, נטו00220.00K447.001.20M
רכישת השקעות-18.05M0-6.14M-12.81M-4.28M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.14M7.39M16.76M2.99M3.08M
פעילויות השקעה אחרות-4.93M2.49M-2.91M9.89M3.95M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-7.63M-34.39M-24.50M-34.60M-22.07M
פירעון חוב-14.02M-22.37M-17.45M-19.45M-19.33M
הנפקת מניות רגילות6.45M612.71K7.38M013.02M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-58.00K-12.64M-14.42M-15.15M-15.76M
יתרת מזומנים בסוף התקופה51.02M26.51M26.30M19.74M24.62M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים16.44M0000
שינוי נטו במזומנים1.91M205.20K6.56M-4.88M10.87M
מזומנים בתחילת התקופה49.10M26.30M19.74M24.62M13.75M
מזומנים בסוף התקופה51.02M26.51M26.30M19.74M24.62M
תזרים מזומנים חופשי14.94M24.68M23.13M29.66M28.99M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת15.50M25.59M23.62M30.00M29.14M
הוצאות הוניות-562.00K-875.00K-495.00K-345.56K-151.53K

הנתונים מוצגים ב-MYR

Digistar Corp. Bhd. - תזרים מזומנים