Three-A Resources Bhd. (0012) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.85 | 10.55 | 7.88 | 8.14 | 4.26 |
| יחס מהיר | 8.79 | 8.07 | 5.36 | 5.67 | 2.60 |
| יחס מזומנים | 4.96 | 3.40 | 2.26 | 1.66 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 1.38 | 1.23 | 1.00 | 1.06 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77 | 2.74 | 1.55 | 2.45 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 31.68 | 49.09 | -0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 281.70M | 258.62M | 236.94M | 208.52M | 182.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.12 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 920.70 | 416.92 | 28.50 | 28.70 | 3.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 958.13 | 413.63 | 295.99 | 131.80 | 111.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.83 | -1.39 | -1.14 | -0.68 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.53% | 20.89% | 18.44% | 16.53% | 13.39% |
| שיעור EBIT | 13.91% | 11.01% | 10.25% | 9.58% | 7.32% |
| שיעור EBITDA | 16.87% | 13.80% | 12.75% | 11.81% | 9.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.91% | 11.01% | 10.25% | 9.58% | 7.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.08% | 10.98% | 10.22% | 9.51% | 7.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.58% | 8.27% | 7.80% | 7.48% | 5.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.58% | 8.27% | 7.80% | 7.48% | 5.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.13% | 75.34% | 76.32% | 78.64% | 73.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.21% | 99.76% | 99.66% | 99.24% | 99.11% |
| תשואה על הנכסים | 9.08% | 7.72% | 8.12% | 8.93% | 6.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.18% | 8.43% | 9.09% | 10.02% | 8.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.61% | 10.85% | 11.47% | 12.23% | 10.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.47% | 8.17% | 8.72% | 9.58% | 7.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.08% | 7.72% | 8.12% | 8.93% | 6.89% |
| תשואת רווחים | 14.48% | 12.25% | 10.65% | 11.06% | 7.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.24 | 4.85 | 4.93 | 4.77 | 4.67 |
| מחזור זכאים | 17.39 | 17.29 | 15.35 | 97.98 | 24.42 |
| מחזור מלאי | 6.06 | 5.66 | 4.83 | 6.30 | 5.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.04 | 2.10 | 2.31 | 2.49 | 2.77 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.93 | 1.04 | 1.19 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 1.92 | 2.28 | 2.75 | 3.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.40 | 118.61 | 125.86 | 130.72 | 130.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.18 | 75.19 | 74.08 | 76.54 | 78.18 |
| ימי מלאי | 60.22 | 64.53 | 75.56 | 57.91 | 67.44 |
| ימי אשראי מספקים | 20.99 | 21.11 | 23.79 | 3.73 | 14.95 |
| מחזור תפעולי | 146.39 | 139.72 | 149.64 | 134.44 | 145.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 3.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.57 | 2.23 | 2.28 | 2.50 | -0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.41 | 4.65 | 4.96 | 4.64 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 17.67 | 16.23 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.40% | 18.00% | 11.32% | 15.27% | -6.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.91 | 8.16 | 9.39 | 9.05 | 13.75 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.68 | 0.73 | 0.68 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.69 | 0.85 | 0.91 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.90 | 5.56 | 8.84 | 6.55 | -14.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.24 | 4.36 | 7.05 | 5.14 | -54.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -3.82 | -2.55 | 0.32 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.69 | 0.85 | 0.91 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 2.50 | 3.50 | 4.61 | 5.04 | 8.05 |
| שווי חברה | 206.36M | 246.86M | 327.13M | 359.52M | 483.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.50 | 3.50 | 4.61 | 5.04 | 8.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.48 | 0.59 | 0.60 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.83 | 3.97 | 7.08 | 5.77 | -14.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45 | 3.12 | 5.65 | 4.52 | -54.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.07 | 1.03 | 0.98 | 0.92 | 0.86 |
| הון עצמי למניה | 1.07 | 1.03 | 0.98 | 0.92 | 0.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1.01 | 1.05 | 1.14 | 1.23 | 1.35 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 1.87 | 1.02 | 1.38 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-MYR