Three-A Resources Bhd. (0012) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.15M | 57.86M | 79.48M | -8.90M | 65.28M |
| רווח נקי | 42.28M | 56.93M | 57.42M | 47.80M | 62.51M |
| פחת והפחתות | 14.29M | 13.89M | 13.47M | 11.87M | 10.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.50M | 5.37M | 18.26M | -57.14M | 4.55M |
| יתרת לקוחות | 6.32M | 15.36M | 15.57M | 0 | 0 |
| מלאי | 22.60M | -14.10M | 25.45M | -48.40M | 18.09M |
| יתרת ספקים | -6.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 4.11M | -22.76M | -8.74M | -13.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 78.00K | -18.34M | -9.67M | -11.44M | -12.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.01M | -9.43M | -16.23M | -23.66M | -17.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.04M | -11.66M | -17.13M | -24.27M | -17.58M |
| רכישות, נטו | 31.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.00M | 2.24M | 907.00K | 607.00K | 523.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.74M | -18.00M | -30.46M | -1.50M | -19.75M |
| פירעון חוב | -3.27M | -1.62M | -15.35M | 12.23M | -4.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.49M | 0 | -1.07M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.47M | -13.69M | -14.67M | -12.23M | -14.71M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -193.00K | -439.00K | -431.00K | -378.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.20M | 84.28M | 53.70M | 21.01M | 55.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.49M | 155.00K | -103.00K | -36.00K | 5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.91M | 30.59M | 32.69M | -34.09M | 28.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.28M | 53.70M | 21.01M | 55.10M | 26.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.20M | 84.28M | 53.70M | 21.01M | 55.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 62.11M | 46.19M | 62.35M | -33.17M | 47.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.15M | 57.86M | 79.48M | -8.90M | 65.28M |
| הוצאות הוניות | -17.04M | -11.66M | -17.13M | -24.27M | -17.58M |
הנתונים מוצגים ב-MYR