IRIS Corp. Bhd. (0010) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.10 | 2.10 | 1.91 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.99 | 1.98 | 2.02 | 1.73 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.90 | 0.65 | 0.45 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 355.54 | 27.95 | 9.10 | 7.23 | 12.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 214.93M | 213.53M | 216.54M | 147.68M | 189.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.52 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | -11.38 | 0.79 | 16.14 | 8.77 | 10.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -36.92 | -11.39 | 40.58 | 45.04 | 77.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 97.62 | -28.66 | -2.94 | -1.78 | -2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.98% | 29.72% | 22.91% | 24.01% | 22.91% |
| שיעור EBIT | -4.34% | 1.18% | 11.02% | 9.63% | 11.02% |
| שיעור EBITDA | -1.26% | 3.78% | 12.16% | 12.05% | 12.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.74% | -2.17% | 5.77% | 9.66% | 11.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.43% | 0.99% | 10.88% | 9.41% | 10.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.86% | -2.16% | 8.69% | 6.28% | 8.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.87% | -2.18% | 8.69% | 6.27% | 8.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 132.38% | -217.82% | 79.86% | 66.69% | 79.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.63% | -45.69% | 188.46% | 97.48% | 98.61% |
| תשואה על הנכסים | -1.45% | -0.61% | 5.35% | 4.14% | 5.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.20% | -0.95% | 8.33% | 6.31% | 8.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.52% | -0.94% | 5.41% | 9.48% | 10.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.52% | 2.05% | 4.30% | 6.27% | 8.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.70% | -0.72% | 6.26% | 5.24% | 6.02% |
| תשואת רווחים | -5.23% | -2.53% | 12.16% | 7.07% | 12.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.69 | 0.79 | 1.50 | 3.30 | 1.48 |
| מחזור זכאים | 1.92 | 1.97 | 5.34 | 5.26 | 4.89 |
| מחזור מלאי | 3.71 | 4.92 | 17.08 | 8.41 | 8.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.01 | 2.29 | 4.85 | 4.38 | 4.72 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.28 | 0.62 | 0.66 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | 0.74 | 1.72 | 2.61 | 2.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 436.69 | 351.75 | 196.81 | 84.47 | 214.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 528.08 | 463.00 | 243.78 | 110.54 | 246.23 |
| ימי מלאי | 98.47 | 74.25 | 21.37 | 43.38 | 43.25 |
| ימי אשראי מספקים | 189.87 | 185.49 | 68.34 | 69.45 | 74.70 |
| מחזור תפעולי | 626.56 | 537.25 | 265.15 | 153.92 | 289.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.28 | 5.14 | 0.91 | 20.55 | 14.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.78 | 22.13 | 12.91 | 20.55 | 14.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.90 | 27.95 | 8.71 | 7.23 | 11.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.16 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.63% | 18.26% | 5.58% | 6.20% | 14.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.05 | -39.77 | 11.17 | 14.18 | 7.72 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.38 | 0.68 | 0.89 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.01 | 5.48 | 17.92 | 16.13 | 6.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.74 | 5.23 | 16.53 | 15.34 | 6.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.35 | -0.42 | 0.01 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.38 | 0.68 | 0.89 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 8.91 | -6.11 | 2.94 | 5.60 | 2.63 |
| שווי חברה | -16.38M | -38.71M | 132.51M | 235.28M | 123.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.91 | -6.11 | 2.94 | 5.60 | 2.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.11 | -0.23 | 0.36 | 0.67 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.60 | -1.48 | 8.96 | 12.24 | 3.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -1.42 | 8.26 | 11.65 | 3.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.34 |
| הון עצמי למניה | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.33 | 3.20 | 0.20 | 0.33 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.21 | 0.45 | 0.43 | 0.45 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| נטל מס | 1.32 | -2.18 | 0.80 | 0.67 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.84 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.32 | 0.16 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.57 | -7.55 | 0.48 | 0.62 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-MYR