IRIS Corp. Bhd. (0010) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.31M | 16.04M | 20.20M | 38.69M | -17.72M |
| רווח נקי | -3.62M | 33.37M | 32.84M | 40.38M | 4.19M |
| פחת והפחתות | 4.35M | 4.22M | 8.34M | 5.85M | 7.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 34.29M | -25.02M | -43.43M | 3.68M | -26.97M |
| יתרת לקוחות | 35.03M | 4.79M | -23.89M | -2.47M | 3.22M |
| מלאי | 418.00K | 4.73M | -9.86M | 1.02M | 2.16M |
| יתרת ספקים | -814.00K | -34.36M | -5.62M | 38.48M | 17.69M |
| הון חוזר אחר | -343.00K | 643.00K | -4.06M | -33.35M | -50.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.71M | 3.48M | 22.45M | -11.22M | -2.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.07M | 7.28M | -1.84M | -3.40M | -3.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.23M | -1.24M | -983.00K | -2.74M | -4.01M |
| רכישות, נטו | 164.00K | 2.14M | 20.00K | 121.00K | 20.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.02M | -780.00K | -213.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.38M | 147.00K | 121.00K | 340.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.94M | -17.83M | -6.62M | -581.00K | 16.14M |
| פירעון חוב | -785.00K | -1.45M | -4.71M | 415.00K | -11.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 28.67M | 0 | 28.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.08M | -16.32M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -79.00K | -72.00K | -1.92M | -996.00K | -1.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 182.44M | 146.61M | 104.80M | 141.84M | 94.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.71M | -718.00K | -1.41M | 2.34M | -735.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.58M | 4.76M | 10.33M | 37.04M | -6.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 165.86M | 141.84M | 94.47M | 104.80M | 100.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 182.44M | 146.61M | 104.80M | 141.84M | 94.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.07M | 14.80M | 19.22M | 35.95M | -21.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.31M | 16.04M | 20.20M | 38.69M | -17.72M |
| הוצאות הוניות | -1.23M | -1.24M | -983.00K | -2.74M | -4.01M |
הנתונים מוצגים ב-MYR