Willowglen MSC Bhd. (0008) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.27 | 4.73 | 4.48 | 4.40 | 5.73 |
| יחס מהיר | 5.07 | 4.55 | 4.31 | 4.27 | 5.61 |
| יחס מזומנים | 1.70 | 1.03 | 1.10 | 1.12 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.17 | -0.31 | 0.25 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.34 | 0.36 | -0.05 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.48 | 0 | 2.95 | -0.27 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 141.78M | 142.56M | 155.17M | 165.04M | 152.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 4.11 | 15.51 | -2.40 | 1.49 | 542.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.11 | 17.27 | 14.49 | 35.65 | 525.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.72 | -2.62 | 3.82 | -2.17 | -1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.22% | 22.81% | 23.29% | 24.70% | 27.20% |
| שיעור EBIT | 5.83% | 4.94% | -6.71% | 7.46% | 10.12% |
| שיעור EBITDA | 6.23% | 6.71% | -5.14% | 9.10% | 11.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.83% | 4.94% | 4.47% | 8.38% | 9.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.70% | 4.65% | -7.02% | 7.23% | 10.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.39% | 2.38% | -9.10% | 4.96% | 7.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.39% | 2.38% | -9.10% | 4.94% | 7.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.51% | 51.19% | 129.63% | 68.55% | 79.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.78% | 94.19% | -157.00% | 86.25% | 105.67% |
| תשואה על הנכסים | 3.65% | 2.13% | -8.34% | 3.94% | 6.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.47% | 2.73% | -10.69% | 4.99% | 7.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.54% | 5.44% | 5.14% | 8.22% | 9.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.45% | 2.76% | 4.94% | 5.35% | 7.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.71% | 2.16% | -8.46% | 3.96% | 6.56% |
| תשואת רווחים | 5.77% | 3.54% | -12.67% | 6.11% | 8.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.93 | 1.37 | 1.42 | -92.97 | 1.48 |
| מחזור זכאים | 7.09 | 5.87 | 5.08 | 6.00 | 7.59 |
| מחזור מלאי | 24.64 | 21.09 | 19.54 | 25.48 | 35.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.06 | 10.96 | 14.55 | 12.45 | 12.01 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 0.89 | 0.92 | 0.79 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | 1.24 | 1.25 | 1.28 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.87 | 222.30 | 204.11 | -50.45 | 208.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 189.51 | 267.18 | 257.27 | -3.93 | 246.35 |
| ימי מלאי | 14.81 | 17.31 | 18.68 | 14.32 | 10.22 |
| ימי אשראי מספקים | 51.46 | 62.18 | 71.85 | 60.85 | 48.11 |
| מחזור תפעולי | 204.33 | 284.49 | 275.96 | 10.40 | 256.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 1.96 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.71 | 1.51 | 1.68 | -0.25 | -2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.27 | 7.62 | 6.57 | -1.04 | -17.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.58 | 1.70 | 1.64 | -0.16 | -4.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.07 | 0.08 | -0.01 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.08% | 9.26% | 9.40% | -2.78% | -10.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.31 | 28.19 | -7.90 | 16.36 | 11.99 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.67 | 0.72 | 0.81 | 0.96 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.77 | 0.84 | 0.82 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.53 | 10.80 | 10.63 | -35.94 | -9.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.04 | 9.38 | 9.02 | -70.40 | -10.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.23 | 0.03 | -0.50 | 12.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.77 | 0.84 | 0.82 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 5.71 | 7.42 | -10.16 | 6.74 | 6.20 |
| שווי חברה | 79.14M | 94.96M | 107.45M | 128.36M | 143.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.71 | 7.42 | -10.16 | 6.74 | 6.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.50 | 0.52 | 0.61 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.35 | 7.98 | 7.73 | -27.19 | -7.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.05 | 6.94 | 6.55 | -53.26 | -8.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.43 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.49 | -0.30 | 0.32 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.46 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | -0.04 | 0.02 | 0.03 |
| נטל מס | 0.60 | 0.51 | 1.30 | 0.69 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.94 | 1.05 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.17 | 1.54 | -1.14 | -0.23 | -0.91 |
הנתונים מוצגים ב-MYR