Willowglen MSC Bhd. (0008) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.69M | 16.40M | -2.41M | -17.68M | 10.34M |
| רווח נקי | 8.88M | -14.45M | 10.37M | 19.44M | 19.32M |
| פחת והפחתות | 3.38M | 3.23M | 3.41M | 3.62M | 3.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.60M | -2.09M | -17.86M | -35.08M | -7.40M |
| יתרת לקוחות | 8.39M | -2.64M | -27.19M | -36.70M | -7.03M |
| מלאי | 1.10M | -2.09M | -2.25M | -1.67M | 1.22M |
| יתרת ספקים | 0 | 592.00K | 10.39M | 1.36M | -1.23M |
| הון חוזר אחר | -3.88M | 2.04M | 1.18M | 1.93M | -355.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.17M | 29.71M | 1.67M | -5.66M | -5.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.85M | -5.87M | 897.00K | -2.39M | -472.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.32M | -632.00K | -944.00K | -996.00K | -1.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 18.00K | -1.05M | -160.00K | -469.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.00M | -2.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.31M | 799.00K | 3.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | -533.00K | -5.26M | -1.42M | -30.00K | 52.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.47M | -9.53M | -2.58M | -9.08M | -8.84M |
| פירעון חוב | -5.56M | -664.00K | 6.22M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -15.00K | 0 | -217.00K | -56.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -7.27M | -7.27M | -7.27M | -7.28M | -7.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.64M | -1.58M | -1.54M | -1.59M | -1.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.92M | 47.82M | 53.55M | 52.08M | 74.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.28M | -6.72M | 5.57M | 6.39M | 1.53M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.91M | -5.73M | 1.47M | -22.76M | 2.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.82M | 53.55M | 52.08M | 74.84M | 72.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.92M | 47.82M | 53.55M | 52.08M | 74.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.89M | 13.90M | -4.72M | -18.68M | 9.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.69M | 16.40M | -2.41M | -17.68M | 10.34M |
| הוצאות הוניות | -1.80M | -2.50M | -2.31M | -996.00K | -1.12M |
הנתונים מוצגים ב-MYR