Kotra Industries Bhd. (0002) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 2.35 | 2.29 | 3.18 | 2.61 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 2.16 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.64 | 0.53 | 0.13 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 0.64 | 0.82 | 1.35 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.73 | 1.08 | 1.24 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.85 | 23.28 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 45.04M | 45.04M | 69.37M | 125.98M | 95.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.24 | 1.22 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 28.24 | 27.88 | 2,078.04 | 410.64 | 1,592.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 208.83 | 205.94 | 1,964.15 | 341.49 | 1,334.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | -0.16 | -0.46 | -0.08 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.99% | 21.16% | 22.97% | 74.19% | 73.40% |
| שיעור EBIT | 22.58% | 22.27% | 22.26% | 27.36% | 24.94% |
| שיעור EBITDA | 28.86% | 28.55% | 28.16% | 33.41% | 31.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.58% | 22.27% | 22.98% | 27.49% | 21.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.16% | 22.16% | 22.25% | 27.28% | 24.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.42% | 17.42% | 18.40% | 26.93% | 19.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.42% | 17.42% | 18.40% | 26.93% | 19.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.60% | 78.60% | 82.71% | 98.73% | 78.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.14% | 99.51% | 96.84% | 99.23% | 114.34% |
| תשואה על הנכסים | 10.86% | 10.86% | 12.19% | 19.75% | 13.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.14% | 14.09% | 15.16% | 24.06% | 16.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.54% | 16.31% | 18.40% | 24.48% | 17.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.93% | 12.75% | 15.17% | 24.09% | 13.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.86% | 10.86% | 12.19% | 19.67% | 13.16% |
| תשואת רווחים | 7.40% | 7.36% | 6.83% | 8.61% | 7.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.99 | 5.99 | 6.55 | 6.87 | 6.16 |
| מחזור זכאים | 15.37 | 15.50 | 13.39 | 3.04 | 3.30 |
| מחזור מלאי | 3.49 | 3.52 | 3.43 | 1.06 | 1.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 0.96 | 1.10 | 1.77 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.73 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.96 | 3.05 | 2.62 | 1.91 | 2.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.72 | 141.06 | 134.74 | 278.80 | 290.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.94 | 60.94 | 55.72 | 53.12 | 59.26 |
| ימי מלאי | 104.52 | 103.67 | 106.28 | 345.71 | 342.05 |
| ימי אשראי מספקים | 23.74 | 23.55 | 27.26 | 120.03 | 110.50 |
| מחזור תפעולי | 165.46 | 164.61 | 162.00 | 398.83 | 401.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.27 | 0.44 | 0.49 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.03 | 0.14 | 0.27 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.22 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.13 | 0.32 | 0.55 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 0.52 | 0.79 | 1.02 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.87 | 0.89 | 1.48 | 2.24 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60 | 1.63 | 25.23 | 68.98 | 62.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.30 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.06% | -0.92% | 3.38% | 5.28% | 2.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.51 | 13.78 | 14.45 | 11.64 | 14.13 |
| מכפיל מכירות | 2.35 | 2.37 | 2.69 | 3.13 | 2.78 |
| מכפיל הון | 1.91 | 1.92 | 2.22 | 2.80 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -94.18 | -108.39 | 29.54 | 18.94 | 40.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.82 | 13.64 | 9.57 | 10.50 | 9.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.96 | -2.00 | -4.33 | 2.44 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 1.92 | 2.22 | 2.80 | 2.28 |
| מכפיל שווי חברה | 8.00 | 8.13 | 9.11 | 9.29 | 8.82 |
| שווי חברה | 538.14M | 541.11M | 591.83M | 751.46M | 624.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.00 | 8.13 | 9.11 | 9.29 | 8.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.31 | 2.32 | 2.56 | 3.10 | 2.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -92.35 | -106.31 | 28.14 | 18.78 | 39.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.55 | 13.38 | 9.12 | 10.42 | 9.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.94 | 1.94 | 1.89 | 1.83 | 1.86 |
| הון עצמי למניה | 1.94 | 1.94 | 1.89 | 1.83 | 1.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.01 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.64 | 1.53 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.44 | 0.30 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.83 | 0.99 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 1.00 | 1.26 | 1.09 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-MYR