Kotra Industries Bhd. (0002) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.45M | 64.92M | 72.15M | 64.83M | 67.41M |
| רווח נקי | 40.59M | 51.36M | 66.08M | 56.47M | 58.28M |
| פחת והפחתות | 14.63M | 13.61M | 14.65M | 14.27M | 14.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 173.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 88.00K | 44.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.99M | 5.97M | -6.04M | -2.35M | -5.24M |
| יתרת לקוחות | -8.44M | 5.12M | 944.00K | -2.24M | -11.98M |
| מלאי | -2.11M | 1.90M | -16.02M | 4.20M | -14.15M |
| יתרת ספקים | -8.44M | -1.05M | 9.04M | -1.01M | 20.88M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -3.30M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.22M | -6.01M | -2.80M | -3.61M | -354.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.50M | -41.57M | -11.11M | -35.70M | -38.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.54M | -43.88M | -32.14M | -49.20M | -11.18M |
| רכישות, נטו | 26.00K | 0 | 2.00K | 0 | 4.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -18.34M | 0 | -28.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 18.33M | 9.67M | -4.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.00K | 2.31M | 21.03M | 3.83M | 1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.35M | -37.28M | -46.21M | -41.28M | -37.03M |
| פירעון חוב | 22.24M | 1.53M | -6.67M | 0 | -11.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 96.00K | 1.25M | 42.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.63M | -37.82M | -38.48M | -41.53M | -24.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -960.00K | -987.00K | -1.16M | -1.00M | -1.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.43M | 50.69M | 79.29M | 66.01M | 61.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.14M | -1.40M | 2.74M | -1.12M | 677.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.26M | -15.33M | 17.57M | -13.27M | -6.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.69M | 66.01M | 61.72M | 79.29M | 68.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.43M | 50.69M | 79.29M | 66.01M | 61.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.09M | 21.04M | 40.01M | 15.63M | 56.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.45M | 64.92M | 72.15M | 64.83M | 67.41M |
| הוצאות הוניות | -45.54M | -43.88M | -32.14M | -49.20M | -11.18M |
הנתונים מוצגים ב-MYR