ZenaTech, Inc. (ZENAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 2.22 | 2.17 | 2.39 | 2.56 |
| יחס מהיר | 1.59 | 2.03 | 2.17 | 2.39 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.40 | 1.30 | 0.00 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -1.37 | -1.35 | -0.33 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93 | -2.33 | -3.41 | -1.84 | -1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.83 | -7.55 | -79.11 | -14.99 | -13.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 401.81K | 1.41M | -6.55M | -6.56M | -3.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.22 | 0.29 | 0.50 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.32 | 0.46 | 1.13 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.24 | 0.32 | 0.53 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.17 | 0.31 | 0.52 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.47 | 1.59 | 2.25 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | -3.32 | -0.95 | -1.75 | 0.82 | 1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.54 | -1.27 | -2.08 | 0.52 | 1.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 1.21 | 0.63 | 0.52 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.27 | -0.67 | -2.31 | 16.89 | 10.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.62% | -37.04% | 88.69% | 91.82% | 81.25% |
| שיעור EBIT | -254.67% | -196.25% | -154.56% | 12.30% | 7.20% |
| שיעור EBITDA | -238.51% | -179.35% | -140.21% | 26.69% | 15.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -225.54% | -196.11% | -153.51% | 13.38% | 11.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -306.69% | -350.18% | -228.24% | -13.44% | -0.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -306.69% | -350.18% | -228.24% | -13.21% | 0.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -306.69% | -350.18% | -228.24% | -13.21% | 0.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.30% | -1,212.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.98% | 178.57% | 148.69% | -100.47% | -0.34% |
| תשואה על הנכסים | -56.10% | -45.28% | -12.94% | -1.47% | 0.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -118.17% | -66.47% | -20.54% | -3.30% | 0.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -53.41% | -29.83% | -9.49% | 1.59% | 2.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -50.75% | -28.29% | -9.44% | 1.54% | -33.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -76.99% | -63.97% | -17.88% | -3.08% | 0.27% |
| תשואת רווחים | -101.25% | -30.13% | -2.20% | -0.12% | 0.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.31 | 2.63 | 9.51 | 39.35 | 24.98 |
| מחזור זכאים | 1.14 | 1.95 | 0.16 | 0 | 3.61 |
| מחזור מלאי | 2.44 | 6.22 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 0.82 | 3.13 | 6.49 | 72.03 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.13 | 0.06 | 0.11 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 1.19 | 0.80 | 1.13 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -103.20 | 9.86 | -2,302.04 | 9.28 | -86.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.79 | 138.53 | 38.37 | 9.28 | 14.61 |
| ימי מלאי | 149.36 | 58.70 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 321.35 | 187.36 | 2,340.41 | 0 | 101.25 |
| מחזור תפעולי | 218.15 | 197.23 | 38.37 | 9.28 | 14.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.81 | -1.02 | -0.54 | -0.12 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.95 | -1.25 | -0.61 | -0.15 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.23 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.22 | 1.15 | 1.31 | 1.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.89 | -4.45 | -6.81 | -3.28 | -2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.89 | -4.45 | -6.81 | -3.28 | -2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.18 | -1.62 | -0.97 | -0.24 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.40 | -2.70 | -5.02 | -1.08 | -0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -121.14% | -28.42% | -5.55% | -1.32% | -1.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.51 | -3.33 | -46.08 | -812.56 | 14,061.38 |
| מכפיל מכירות | 2.31 | 11.62 | 103.78 | 107.37 | 66.35 |
| מכפיל הון | 0.90 | 2.21 | 9.34 | 26.81 | 26.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.83 | -3.52 | -18.01 | -75.93 | -75.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26 | -4.31 | -20.66 | -99.10 | -107.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.69 | -130.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 2.21 | 9.34 | 26.81 | 26.51 |
| מכפיל שווי חברה | -1.24 | -7.15 | -76.33 | 419.12 | 442.09 |
| שווי חברה | 81.01M | 165.58M | 210.14M | 204.48M | 205.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.24 | -7.15 | -76.33 | 419.12 | 442.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.96 | 12.82 | 107.02 | 111.87 | 67.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.06 | -3.88 | -18.57 | -79.12 | -77.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24 | -4.76 | -21.30 | -103.26 | -110.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.63 | 1.14 | 0.66 | -0.08 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | 1.13 | 1.99 | 1.18 | 0.43 | 0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 13.13 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.38 | 0.11 | 0.11 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | -1.04 | -1.32 | -0.24 | -0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | -12.13 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.78 | 1.48 | -1.09 | -0.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.66 | 1.40 | 2.28 | 0.64 | 0.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.78 | 2.20 | 8.20 | -130.34 |
הנתונים מוצגים ב-CAD