Vitro SAB de CV (VITROA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.20 | 1.67 | 1.34 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.16 | 1.63 | 1.30 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.26 | -0.12 | 0.15 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.36 | 0.23 | 0.42 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.26 | 2.77 | 1.03 | 0.84 | 2.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -530.23M | -93.68M | -143.98M | -102.53M | -520.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.30 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.30 | 0.24 | 0.63 | 0.66 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.19 | 0.39 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.13 | 0.33 | 0.14 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 20.18 | 1.94 | 2.10 | 2.44 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.11 | -0.00 | 0.49 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.28 | 0.17 | 0.02 | 1.22 | 1.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 1.02 | 1.97 | 0.63 | 1.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.42 | 2.18 | 1.02 | 1.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.69 | 4.07 | 24.89 | 2.02 | 5.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.49% | 36.50% | 42.25% | 48.60% | 55.94% |
| שיעור EBIT | 21.49% | 2.06% | 0.91% | 59.98% | 39.83% |
| שיעור EBITDA | 32.79% | 11.04% | 5.25% | 65.03% | 45.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.73% | 2.06% | 4.51% | 13.24% | 12.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 62.74% | 53.57% | -39.40% | 48.70% | 27.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 87.08% | 45.96% | -34.00% | 41.48% | 7.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 62.43% | 45.96% | -44.79% | 39.47% | 12.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 138.80% | 85.79% | 86.31% | 85.17% | 25.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,683.66% | 2,597.01% | -874.30% | 367.84% | 222.76% |
| תשואה על הנכסים | 16.40% | 10.56% | -7.27% | 7.87% | 0.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.60% | 20.54% | -15.25% | 19.16% | 1.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.02% | 0.72% | 1.28% | 4.13% | 1.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.95% | 0.58% | 1.19% | 2.53% | 0.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.49% | 10.61% | -7.36% | 7.97% | 0.79% |
| תשואת רווחים | 136.76% | 89.89% | -48.70% | 18.70% | 3.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.47 | 0.61 | 0.60 | 0.48 | 3.97 |
| מחזור זכאים | 34.56 | 5.28 | 6.03 | 9.37 | 6.75 |
| מחזור מלאי | 868.49 | 10.74 | 12.08 | 6.31 | 3.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.28 | 1.20 | 1.29 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.69 | 1.93 | 1.29 | 1.34 | -16.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 764.54 | 566.15 | 573.77 | 781.39 | 133.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 774.68 | 601.28 | 604.06 | 762.53 | 91.82 |
| ימי מלאי | 0.42 | 33.99 | 30.22 | 57.82 | 95.70 |
| ימי אשראי מספקים | 10.56 | 69.11 | 60.51 | 38.96 | 54.06 |
| מחזור תפעולי | 775.10 | 635.27 | 634.28 | 820.35 | 187.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.35 | 0.16 | 0.58 | 0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.30 | 0.13 | 0.54 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 0.94 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.63 | 6.99 | 5.39 | 5.75 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.63 | 6.99 | 5.39 | 15.68 | 1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.02 | 0.19 | 0.61 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.62 | 0.54 | 0.27 | 0.88 | 1.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 84.87% | 90.91% | 31.43% | 37.02% | 19.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.73 | 1.13 | -2.01 | 5.35 | 29.68 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.51 | 0.70 | 2.22 | 2.11 |
| מכפיל הון | 2.42 | 0.23 | 0.31 | 1.02 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.18 | 1.10 | 3.18 | 2.70 | 5.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.94 | 2.59 | 2.53 | 1.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.42 | 0.23 | 0.31 | 1.02 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 3.64 | 8.70 | 38.18 | 5.43 | 10.01 |
| שווי חברה | 221.64M | 288.42M | 570.03M | 1.10B | 1.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.64 | 8.70 | 38.18 | 5.43 | 10.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 0.96 | 2.01 | 3.53 | 4.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.21 | 2.07 | 9.14 | 4.30 | 10.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92 | 1.77 | 7.45 | 4.02 | 4.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 1.42 | 1.31 | 1.39 | 1.93 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 1.43 | 1.35 | 1.43 | 2.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.14 | -0.14 | 0.19 | 0.53 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.64 | 0.60 | 0.66 | 0.54 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.29 | -0.21 | 0.27 | 0.04 |
| נטל מס | 1.39 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.26 |
| נטל ריבית | 2.92 | 25.97 | -43.41 | 0.81 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.34 | 0.41 | 0.21 | 1.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.18 | -0.79 | 2.22 | 15.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD