Vitro SAB de CV (VITROA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.92M | 76.56M | 272.51M | 274.62M | -24.90M |
| רווח נקי | 138.05M | -96.62M | 122.61M | 17.38M | -106.90M |
| פחת והפחתות | 26.96M | 15.50M | 15.69M | 145.75M | 147.78M |
| מס הכנסה נדחה | 8.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 105.04M | 63.25M | 17.28M | 38.55M | -196.75M |
| יתרת לקוחות | 99.85M | 15.78M | 5.32M | 21.38M | -38.10M |
| מלאי | -4.39M | 11.84M | 29.00K | -8.34M | -81.70M |
| יתרת ספקים | 4.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.46M | 35.63M | 11.94M | 25.51M | -76.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -115.61M | 94.41M | 116.93M | 72.94M | 130.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.44M | 71.71M | -83.28M | -186.28M | -80.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.88M | -14.20M | -16.08M | -169.52M | -100.87M |
| רכישות, נטו | 157.63K | 0 | 0 | -19.07M | -2.00M |
| רכישת השקעות | -4.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.36M | 85.91M | -67.21M | 2.31M | 22.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -123.23M | -156.64M | -120.26M | -73.83M | -266.38M |
| פירעון חוב | 52.15M | -102.61M | -113.70M | -234.00K | -199.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.07M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -30.00M | -10.00M | -16.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -175.38M | -54.03M | 23.44M | -63.60M | -44.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.33M | 26.86M | 37.61M | 122.70M | 110.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.90M | -2.37M | -2.66M | -1.93M | -1.99M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.65M | -10.74M | -85.09M | 12.58M | -373.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.98M | 37.61M | 122.70M | 110.12M | 483.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.33M | 26.86M | 37.61M | 122.70M | 110.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 139.60M | 62.35M | 255.13M | 105.10M | -125.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.92M | 76.56M | 272.51M | 274.62M | -24.90M |
| הוצאות הוניות | -23.31M | -14.20M | -17.38M | -169.52M | -100.87M |
הנתונים מוצגים ב-USD