Vir Biotechnology (VIR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -391.78M | -446.35M | -778.79M | 1.66B | -47.59M |
| רווח נקי | -437.99M | -521.96M | -615.06M | 515.84M | 528.58M |
| פחת והפחתות | 21.15M | 14.56M | 19.45M | 6.78M | 5.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -2.95M | -1.06M | -15.19M | 15.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 49.07M | 78.46M | 0 | 102.08M | 83.78M |
| שינוי בהון החוזר | -22.45M | -84.01M | -304.59M | 665.37M | -628.39M |
| יתרת לקוחות | 0 | -6.51M | -565.00K | 770.04M | -773.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.82M |
| יתרת ספקים | 5.00M | -988.00K | 732.00K | 797.00K | -171.00K |
| הון חוזר אחר | -27.44M | -76.51M | -304.76M | -105.47M | 92.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.57M | 69.55M | 122.48M | 388.37M | -52.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 310.37M | 499.37M | 164.73M | -1.19B | -140.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.83M | -7.30M | -21.57M | -68.01M | -21.82M |
| רכישות, נטו | 253.00K | 3.37M | 100.00K | 0 | 140.81M |
| רכישת השקעות | -886.33M | -1.24B | -2.02B | -1.48B | -420.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.20B | 1.74B | 2.20B | 351.51M | 301.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.79M | 4.39M | 7.38M | 34.76M | 100.33M |
| פירעון חוב | -361.00K | -165.00K | -287.00K | -260.00K | -259.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.15M | 4.55M | 7.77M | 28.46M | 85.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -100.00K | 6.56M | 15.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 241.07M | 318.70M | 254.84M | 867.97M | 363.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 208.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -77.63M | 57.40M | -606.47M | 504.55M | -88.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 318.70M | 261.29M | 861.31M | 363.42M | 451.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 241.07M | 318.70M | 254.84M | 867.97M | 363.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -396.61M | -453.65M | -800.36M | 1.60B | -69.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -391.78M | -446.35M | -778.79M | 1.66B | -47.59M |
| הוצאות הוניות | -4.83M | -7.30M | -21.57M | -68.01M | -21.82M |
הנתונים מוצגים ב-USD