United Utilities (UUN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 2.55 | 1.94 | 1.60 | 1.20 |
| יחס מהיר | 2.54 | 2.54 | 1.91 | 1.58 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 2.06 | 2.06 | 1.55 | 1.26 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58 | 1.58 | 0.85 | 0.67 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.38 | 8.38 | 2.03 | 1.14 | 4.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.66B | -13.66B | -12.69B | -11.83B | -11.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.13 | 5.13 | 5.39 | 4.86 | 3.36 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.09 | 8.09 | 8.39 | 7.61 | 5.79 |
| יחס כיסוי חוב | 2.42 | 2.41 | 1.33 | 0.92 | 1.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.62 | 2.62 | 1.70 | 1.26 | 0.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 1.27 | 1.56 | 1.40 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.46 | 17.46 | 16.36 | 15.22 | 13.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.06 | 6.09 | 7.64 | 8.67 | 7.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.59% | 48.59% | 93.28% | 85.05% | 41.33% |
| שיעור EBIT | 41.98% | 41.69% | 33.90% | 28.20% | 41.33% |
| שיעור EBITDA | 61.11% | 60.82% | 55.58% | 50.92% | 64.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.69% | 41.69% | 29.44% | 24.63% | 24.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.77% | 29.77% | 16.55% | 8.72% | 14.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.43% | 22.43% | 12.34% | 6.51% | 11.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.43% | 22.43% | 12.34% | 6.51% | 11.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.33% | 75.33% | 74.56% | 74.65% | 79.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.42% | 71.42% | 56.22% | 35.40% | 58.07% |
| תשואה על הנכסים | 3.24% | 3.24% | 1.58% | 0.81% | 1.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.72% | 26.18% | 13.24% | 6.17% | 8.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.32% | 6.32% | 4.02% | 3.30% | 3.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.72% | 4.72% | 2.92% | 2.36% | 2.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.26% | 3.26% | 1.59% | 0.82% | 1.42% |
| תשואת רווחים | 5.69% | 6.54% | 3.85% | 1.79% | 2.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.44 | 6.44 | 7.61 | 8.60 | 9.58 |
| מחזור זכאים | 1.97 | 23.31 | 4.82 | 12.45 | 40.54 |
| מחזור מלאי | 147.81 | 147.81 | 5.86 | 13.55 | 81.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.95 | 2.22 | 2.57 | 5.02 | 89.65 |
| מחזור המרת מזומנים | -126.07 | 43.52 | 34.56 | 40.08 | 33.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.71 | 56.71 | 47.98 | 42.46 | 38.11 |
| ימי מלאי | 2.47 | 2.47 | 62.31 | 26.93 | 4.47 |
| ימי אשראי מספקים | 185.25 | 15.66 | 75.74 | 29.31 | 9.00 |
| מחזור תפעולי | 59.18 | 59.18 | 110.29 | 69.39 | 42.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.03 | 2.03 | 1.35 | 1.09 | 1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.16 | -0.12 | -0.03 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.19 | 2.19 | 1.46 | 1.12 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.03 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.75 | 0.75 | 0.68 | 0.69 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.98 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.53 | 0.43 | 0.38 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.98% | -1.23% | -1.16% | -0.27% | 1.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.59 | 15.29 | 25.86 | 55.94 | 35.28 |
| מכפיל מכירות | 4.30 | 3.43 | 3.21 | 3.64 | 3.96 |
| מכפיל הון | 4.60 | 4.00 | 3.44 | 3.45 | 2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -101.99 | -81.37 | -86.07 | -373.61 | 77.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.47 | 6.49 | 7.49 | 9.53 | 9.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.13 | 0.25 | -1.53 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.60 | 4.00 | 3.44 | 3.45 | 2.88 |
| מכפיל שווי חברה | 13.09 | 11.73 | 13.41 | 15.82 | 13.30 |
| שווי חברה | 20.94B | 18.66B | 15.99B | 15.70B | 15.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.09 | 11.73 | 13.41 | 15.82 | 13.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.00 | 7.13 | 7.45 | 8.05 | 8.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -189.98 | -169.36 | -200.12 | -826.35 | 167.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.15 | 13.51 | 17.42 | 21.07 | 19.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.11 | 3.11 | 2.78 | 2.83 | 3.47 |
| הון עצמי למניה | 3.29 | 3.29 | 2.93 | 3.02 | 3.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 3.84 | 3.84 | 3.15 | 2.86 | 2.68 |
| רווח נקי למניה | 0.86 | 0.86 | 0.39 | 0.19 | 0.30 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.71 | 0.49 | 0.31 | 0.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.35 | 2.35 | 2.59 | 5.87 | 3.84 |
הנתונים מוצגים ב-GBP