United Utilities (UUN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38B | 918.10M | 745.10M | 787.50M | 934.40M |
| רווח נקי | 586.80M | 355.00M | 126.90M | 204.90M | -56.80M |
| פחת והפחתות | 500.50M | 464.90M | 438.80M | 423.60M | 418.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -826.70M | -803.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.70M | 2.10M | 5.10M | 4.80M |
| שינוי בהון החוזר | 17.40M | 400.00K | -40.80M | 25.60M | 40.50M |
| יתרת לקוחות | -58.70M | -54.70M | -26.90M | 27.20M | 13.20M |
| מלאי | 15.50M | -3.10M | -7.20M | 3.90M | 100.00K |
| יתרת ספקים | 62.10M | 52.70M | -4.20M | -5.50M | 24.70M |
| הון חוזר אחר | -1.50M | 58.20M | -2.50M | -5.90M | 2.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 277.20M | 93.10M | 218.10M | 955.00M | 1.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.48B | -987.20M | -731.40M | -593.40M | -639.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.54B | -988.50M | -749.50M | -694.00M | -628.50M |
| רכישות, נטו | 800.00K | 0 | 0 | 90.50M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -768.70M | 0 | -90.50M | -13.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.00M | 768.70M | 0 | 95.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 35.20M | 1.30M | 18.10M | 5.10M | 1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 221.40M | 358.80M | 1.04B | -85.00M | -809.70M |
| פירעון חוב | 584.40M | 707.90M | 1.36B | 223.00M | -508.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 400.00K | -5.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.80M | -5.00M | -3.80M | -6.80M | -6.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -357.60M | -344.10M | -320.00M | -301.20M | -295.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.79B | 1.67B | 1.38B | 2.60M | 240.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.60M | -16.40M | 7.50M | -1.30M | 1.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 121.70M | 289.70M | 1.05B | -238.30M | -503.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.67B | 1.38B | 327.90M | 240.90M | 744.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.79B | 1.67B | 1.38B | 2.60M | 240.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -110.20M | -79.90M | -19.00M | 93.50M | 305.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38B | 918.10M | 745.10M | 787.50M | 934.40M |
| הוצאות הוניות | -1.49B | -998.00M | -764.10M | -694.00M | -628.50M |
הנתונים מוצגים ב-GBP